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BILAN SOLO INVEST 2020 Siren 383010626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2439909	1797715	642194	389242
Fonds commercial	1469165		1469165	
Autres immobilisations incorporelles	151573		151573	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	441254	140703	300551	30871
Autres immobilisations corporelles	2953079	2720939	232140	273905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14650		14650	283920
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1499892		1499892	4672744
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	114908		114908	276965
Autres immobilisations financières	450708		450708	431308
TOTAL (I)	9535137	4659357	4875779	6358954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57260210	15354779	41905431	64464414
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14798954	436138	14362816	18365564
Autres créances	31973705	484863	31488841	29215946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20188360		20188360	663472
Disponibilités	39043718		39043718	7172292
Charges constatées d’avance	169276		169276	266780
TOTAL (II)	163434223	16275780	147158443	120148468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				131
TOTAL GENERAL (0 à V)	172969359	20935137	152034222	126507552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	686021		686021	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171917		171917	
Report à nouveau	94723628		79305569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8083718		15418059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			39341	
TOTAL (I)	106305283		98260907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1451534		1467834	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1451534		1467834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34363466		17064726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108057			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5885657		3458210	
Dettes fiscales et sociales	2847160		4351210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1073065		1902481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44277405		26776627	
(V)			2185	
TOTAL GENERAL (I à V)	152034222		126507552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44277405		26776627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	205966		17064726	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99562305		99562305	135034254
Production vendue biens				
Production vendue services	2569979		2569979	3501882
Chiffres d’affaires nets	102132284		102132284	138536136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4910563	1822399
Autres produits			9097	17680
Total des produits d’exploitation (I)			107051944	140376615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43731659	112496619
Variation de stock (marchandises)			15949649	-28853220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6800240	8233884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10297504	12156414
Impôts, taxes et versements assimilés			660933	925142
Salaires et traitements			5197104	6132627
Charges sociales			1919353	2755144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			565616	391463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			114500	500000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11400971	5018551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25249	98290
Total des charges d’exploitation (II) 			96662779	119854914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10389165	20521701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3326864	1429984
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50837	29491
Autres intérêts et produits assimilés			632769	123795
Reprises sur provisions et transferts de charges			3506036	117667
Différences positives de change			8064945	671535
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15581452	2372472
Dotations financières sur amortissements et provisions			3607634	131
Intérêts et charges assimilées			1012249	774772
Différences négatives de change			7307232	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11927115	774903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3654337	1597570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14043501	22119270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13539		20456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			130139	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39724		295849	
Total des produits exceptionnels (VII)	53262		446443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12882		18571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3747772		92133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3760654		110704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3707391		335740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83383		760933	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2169009		6276018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122686658		143195530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114602940		127777471	
BENEFICE OU PERTE	8083718		15418059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1835610		2231786
Total Immobilisations corporelles		3236068		579212
Total Immobilisations financières		5381017		19401
Total Général		10452695		2830398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6750	4060646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			406297	3408983
Prêts et immobilisations financières			162056	
Total Immobilisations financières			3334909	2065508
Total Général			3747957	9535137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1446368	351347		1797715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2647372	214270		2861642
AMORTISSEMENTS Total Général	4093741	565616		4659357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	39341		39341	
Provisions pour litiges				289817
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1161717
Total Provisions pour risques et charges	1467834	324500	340800	1451534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		3122771	3122771	
Sur stocks et en cours	8745446	10845831	4236498	15354779
Sur comptes clients	204487	345139	113489	436138
Autres provisions pour dépréciation	383135	484863	383135	484863
Total Provisions pour dépréciation	9333068	14798605	7855892	16275780
TOTAL GENERAL	10840242	15123105	8236033	17727314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11515471	4690656	
                                             - Financières		3607634	3506036	
                                            - Exceptionnelles			39341	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	114908	114908		
Autres immobilisations financières	450708	450708		
Clients douteux ou litigieux	505232	505232		
Autres créances clients	14293722	14293722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23699	23699		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24729	24729		
Impôts sur les bénéfices	2982237	2982237		
T. V. A.	166096	166096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15115404	485363	14630041	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13661539	13661539		
Charges constatées d’avance	169276	169276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47507551	32877510	14630041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205966	205966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34157500	34157500		
Emprunts et dettes financières divers	108057	108057		
Fournisseurs et comptes rattachés	5885657	5885657		
Personnel et comptes rattachés	640380	640380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1029791	1029791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	544461	544461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	632528	632528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1073065	1073065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44277405	44277405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34157500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	109