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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES 2021 Siren 383020989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1808261	1454955	353306	417382
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1286579		1286579	964026
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122711		122711	122711
Constructions	3387867	2313646	1074221	1205249
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2072171	1667825	404346	279486
Autres immobilisations corporelles	1594907	856501	738406	832950
Immobilisations en cours	437499		437499	243437
Avances et acomptes	53016		53016	53016
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	421141	330394	90747	122020
Créances rattachées à des participations				279308
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196732		196732	246732
TOTAL (I)	11380882	6623321	4757562	4766316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	999483	1258	998225	716796
En cours de production de biens	2461		2461	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1101943	60590	1041353	552285
Marchandises	472028		472028	545725
Avances et acomptes versés sur commandes	96		96	
Clients et comptes rattachés	9777454	223265	9554189	5808845
Autres créances	1217832		1217832	898694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1802709		1802709	2213148
Charges constatées d’avance	5383		5383	258103
TOTAL (II)	15379389	285113	15094276	10993595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	89125		89125	419679
TOTAL GENERAL (0 à V)	26849397	6908434	19940962	16179590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2036000		2036000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40		40	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	203600		203600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	212230		212230	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4844976		3867416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	888639		1477560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	306561		273664	
TOTAL (I)	8492045		8070509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	346596		467094	
Provisions pour charges			14000	
TOTAL (III)	346596		481094	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1827655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66250		69799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5457867		3483739	
Dettes fiscales et sociales	1743302		2071551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3078			
Autres dettes	3831825		175244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11102321		7627987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19940962		16179590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			298114	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1510375	589511	2099886	7695248
Production vendue biens	15153252	5308697	20461949	16646183
Production vendue services	307066	74153	381219	199693
Chiffres d’affaires nets	16970694	5972361	22943055	24541125
				
Production stockée			535556	-88645
Production immobilisée			262659	61619
Subventions d’exploitation			5633	483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263915	265157
Autres produits			7768	
Total des produits d’exploitation (I)			24018586	24779739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4526484	4499254
Variation de stock (marchandises)			140706	28541
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7379222	6762162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-227289	33920
Autres achats et charges externes			5184893	5466464
Impôts, taxes et versements assimilés			365369	415674
Salaires et traitements			2925776	3022934
Charges sociales			1620712	1291121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			580401	543287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			311848	3240
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6510	200
Total des charges d’exploitation (II) 			22814632	22066798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1203955	2712941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-3
Autres intérêts et produits assimilés			7293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1710	109
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			665769	318085
Dotations financières sur amortissements et provisions			419519	433129
Intérêts et charges assimilées			81318	73655
Différences négatives de change			349461	26721
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			850299	533505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184529	-215420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1019425	2497522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23845		62679	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32973		1423	
Total des produits exceptionnels (VII)	56818		67452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77		812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3744		120811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65870		98023	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69691		219647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12872		-152194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41048		244675	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76866		623093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24741174		25165277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23852535		23687717	
BENEFICE OU PERTE	888639		1477560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2666932		429508
Total Immobilisations corporelles		7198245		524963
Total Immobilisations financières		841739		
Total Général		10706916		954471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1600	3094840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55038	7668170
Prêts et immobilisations financières			196732	
Total Immobilisations financières			223866	617873
Total Général			280504	11380882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1285524	171031	1600	1454955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4461397	409370	32795	4837972
AMORTISSEMENTS Total Général	5746921	580401	34395	6292927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				306561
Total Provisions réglementées	273664	65870	32973	306561
Provisions pour litiges				7471
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				89125
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	481094	339125	473623	346596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				330394
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	143332	61848	143332	61848
Sur comptes clients	223265			223265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	560276	392242	337011	615507
TOTAL GENERAL	1315033	797237	843606	1268664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		311848	143332	
                                             - Financières		419519	644802	
                                            - Exceptionnelles		65870	32973	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196732		196732	
Clients douteux ou litigieux	225983	225983		
Autres créances clients	9551471	9551471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14122	14122		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-13384	-13384		
Impôts sur les bénéfices	697189	697189		
T. V. A.	338763	338763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181142	181142		
Charges constatées d’avance	5383	5383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11197401	11000669	196732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	66250		66250	
Fournisseurs et comptes rattachés	5457867	5457867		
Personnel et comptes rattachés	608997	608997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549515	549515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	357023	357023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227767	227767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3078	3078		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3831825	3831825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11102321	11036071	66250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel