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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES 2019 Siren 383020989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1696305	1117454	578851	637594
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	655790		655790	451967
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122711		122711	122710
Constructions	3387867	2077606	1310261	1453130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1759495	1365943	393552	529334
Autres immobilisations corporelles	1567551	663297	904254	981108
Immobilisations en cours	4680		4680	
Avances et acomptes	20500		20500	20000
Participations évaluées - mise en équivalence				35000
Autres participations	139608	104608	35000	
Créances rattachées à des participations	244343	103181	141162	244661
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157231		157231	160230
TOTAL (I)	9756082	5432089	4323993	4635738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	806114	116796	689318	879441
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	657492	17412	640080	644594
Marchandises	645637	83900	561737	963948
Avances et acomptes versés sur commandes				33036
Clients et comptes rattachés	7972729	223037	7749692	7922226
Autres créances	499635		499635	182902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	669780		669780	295964
Charges constatées d’avance	57535		57535	83023
TOTAL (II)	11308921	441145	10867777	11005135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	284457		284457	166342
TOTAL GENERAL (0 à V)	21349460	5873234	15476227	15807216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2036000		2036000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40		39	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	203600		203600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	193540		173990	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4048958		2460484	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1337148		1608023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	275086		199657	
TOTAL (I)	8094372		6681795	
Produit des émissions de titres participatifs			23251	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			23251	
Provisions pour risques	366872		208756	
Provisions pour charges	30000			
TOTAL (III)	396872		208756	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2185674		5093871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59599		75913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22501	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2904709		2709895	
Dettes fiscales et sociales	1683758		969205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151243		22026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6984983		8893413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15476227		15807216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5579174			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65643			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6961101	1443567	8404668	7514199
Production vendue biens	11410099	4734809	16144908	16935132
Production vendue services	11840	3694	15534	
Chiffres d’affaires nets	18383040	6182070	24565110	24449331
				
Production stockée			6352	259784
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42393	54565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188992	71220
Autres produits			33	16565
Total des produits d’exploitation (I)			24802879	24851467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4584118	4145799
Variation de stock (marchandises)			370471	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6916567	7828947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			144663	
Autres achats et charges externes			5495127	6944693
Impôts, taxes et versements assimilés			405930	292473
Salaires et traitements			2673397	1810976
Charges sociales			1171124	742400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			602947	572143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90288	190546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			139168	
Autres charges			82276	10804
Total des charges d’exploitation (II) 			22676076	22538785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2126802	2312682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35578	125634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16789	1564
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52367	127199
Dotations financières sur amortissements et provisions			130628	187842
Intérêts et charges assimilées			97912	130349
Différences négatives de change			6075	7113
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234615	325305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182248	-198105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1944554	2114577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66050		67376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150295		131123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	216344		198499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15039		20246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33781		89260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79288		12349	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128108		121856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88236		76642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	177168			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	518475		583195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25071590		25177166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23734442		23569142	
BENEFICE OU PERTE	1337148		1608023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	350436			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103476			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2042531		379644
Total Immobilisations corporelles		7017242		261040
Total Immobilisations financières		566001		252697
Total Général		9625774		893381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58379	11700	2352096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		146965	268514	6862804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			277515	541182
Total Général		205344	557729	9756082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	952970	164485		1117454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3910957	442322	246433	4106845
AMORTISSEMENTS Total Général	4863927	606806	246433	5224300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				275086
Total Provisions réglementées	199657	75429		275086
Provisions pour litiges				67471
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				14944
Provisions pour perte de change				284457
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	208757	188115		396872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				207789
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	130041	88067		218108
Sur comptes clients	306330	2221	85514	223037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	562478	171969	85514	648934
TOTAL GENERAL	970892	435513	85514	1320891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229456	85514	
                                             - Financières		130628		
                                            - Exceptionnelles		75429		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	244343		244343	
Prêts				
Autres immobilisations financières	157231		157231	
Clients douteux ou litigieux	226597	226597		
Autres créances clients	7746132	7746132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	521	521		
Impôts sur les bénéfices	243287	243287		
T. V. A.	219153	219153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36673	36673		
Charges constatées d’avance	57535	57535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8931472	8529898	401574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65643	65643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2120031	714222	1335157	
Emprunts et dettes financières divers	59599	59599		
Fournisseurs et comptes rattachés	2904709	2904709		
Personnel et comptes rattachés	477476	477476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	590235	590235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446673	446673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169374	169374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151243	151243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6984983	5579174	1335157	70652
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	819997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	66