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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES 2018 Siren 383020989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1590563	952969	637594	779925
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	451967		451967	201006
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122710		122710	
Constructions	3387867	1934737	1453130	38893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1967355	1438021	529334	649622
Autres immobilisations corporelles	1519308	538199	981108	882484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20000		20000	62000
Participations évaluées - mise en équivalence	139608	104608	35000	36000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	266161	21500	244661	456024
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160230		160230	160230
TOTAL (I)	9625773	4990035	4635738	3266187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	950776	71335	879441	744116
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	651140	6546	644594	383729
Marchandises	1016107	52158	963948	655119
Avances et acomptes versés sur commandes	33036		33036	189121
Clients et comptes rattachés	8228555	306329	7922226	6685543
Autres créances	182902		182902	661836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295964		295964	287453
Charges constatées d’avance	83023		83023	112620
TOTAL (II)	11441506	436370	11005135	9719540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	166342		166342	
TOTAL GENERAL (0 à V)	21233622	5426405	15807216	12985727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2036000		2036000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39		39	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	203600		163878	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	173990		171310	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2460484		1789422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1608023		1033219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	199657			
TOTAL (I)	6681795		5193870	
Produit des émissions de titres participatifs	23251		23251	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	23251		23251	
Provisions pour risques	208756		42414	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	208756		42414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5093871		3987990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75913		407590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22501		35901	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2709895		2522090	
Dettes fiscales et sociales	969205		737566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22026		35052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8893413		7726191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15807216		12985727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			6135906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1964366	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7514199	5772014
Production vendue biens			16935132	15134903
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			24449331	20906918
				
Production stockée			259784	20930
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54565	141019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71220	145170
Autres produits			16565	
Total des produits d’exploitation (I)			24851467	21214037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4145799	3019408
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7828947	6726910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6944693	6612091
Impôts, taxes et versements assimilés			292473	252468
Salaires et traitements			1810976	1709137
Charges sociales			742400	677721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			572143	499424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190546	10642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10804	30833
Total des charges d’exploitation (II) 			22538785	19538638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2312682	1675399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125634	20718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1564	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127199	20718
Dotations financières sur amortissements et provisions			187842	52304
Intérêts et charges assimilées			130349	128077
Différences négatives de change			7113	17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325305	180398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-198105	-159679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2114577	1515719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67376		9641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131123		113529	
Reprises sur provisions et transferts de charges			57250	
Total des produits exceptionnels (VII)	198499		180421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20246		25559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89260		291664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12349		14944	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121856		332168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76642		-151747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	583195		330753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25177166		21415178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23569142		20381958	
BENEFICE OU PERTE	1608023		1033219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1776189		266805
Total Immobilisations corporelles		3614712		3935385
Total Immobilisations financières		756863		51620
Total Général		6147764		4253811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			463	2042531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		266218	266637	7017242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			242483	566001
Total Général		266218	509583	9625774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	795256	157713		952970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1981713	2272474	343229	3910958
AMORTISSEMENTS Total Général	2776969	2430187	343229	4863927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				199657
Total Provisions réglementées		199657		199657
Provisions pour litiges				27471
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				14944
Provisions pour perte de change				166342
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42415	166342		208757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				104608
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	135109	5004	10072	130041
Sur comptes clients	127039	185542	6252	306330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	366756	212046	16324	562478
TOTAL GENERAL	409171	578045	16324	970892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190546	16324	
                                             - Financières		21500		
                                            - Exceptionnelles		365999		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	266162			
Prêts				
Autres immobilisations financières	160231			
Clients douteux ou litigieux	309333			
Autres créances clients	7919223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2073			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8466			
Impôts sur les bénéfices	7574			
T. V. A.	38591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51547			
Charges constatées d’avance	83023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8920873	8494481	426392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2149465	2149465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2944406	826752	1946193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2709896	2709896		
Personnel et comptes rattachés	231814	231814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218231	218231		
Impôts sur les bénéfices	32645	32645		
T.V.A.	304266	304266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182250	182250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75913	75913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22027	22027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8870912	6753259	1946193	171460
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	756464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67