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BILAN SOCIETE CHEVALIER 2020 Siren 383071743
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25275 25021 254 443
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 529599 393309 136290 153420
Autres immobilisations corporelles 204950 187365 17585 24418
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 549 549 549
TOTAL (I) 760373 605695 154678 178829
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 189366 189366 179049
En cours de production de biens 134259 134259 71138
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 738
Clients et comptes rattachés 387692 387692 296209
Autres créances 33048 33048 21250
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 589369 589369 288577
Charges constatées d’avance 18369 18369 16444
TOTAL (II) 1352103 1352103 873405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2112476 605695 1506781 1052235
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 105161 32758
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6504 103404
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 129573 136491
TOTAL (I) 406238 437652
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 587722 162936
Emprunts et dettes financières divers (4) 26011 853
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 119392 89532
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 229621 266246
Dettes fiscales et sociales 120934 95016
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16863
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1100543 614583
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1506781 1052235
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2613967 2961198
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2613967 2961198
Production stockée 63121 -12829
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 29736 18499
Total des produits d’exploitation (I) 2714950 2966868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1387871 1501472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10317 -37564
Autres achats et charges externes 441674 489243
Impôts, taxes et versements assimilés 34688 39474
Salaires et traitements 523151 562365
Charges sociales 287504 309885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 47580 46809
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5933 5146
Total des charges d’exploitation (II) 2718084 2916829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3134 50039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9357 10830
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4758 5494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4600 5336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1466 55375
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11419 87419
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5351 12175
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6068 75243
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1030 27215
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2735726 3065117
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2729222 2961713
BENEFICE OU PERTE 6504 103404
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25275
Total Immobilisations corporelles 711120 23429
Total Immobilisations financières 549
Total Général 736944 23429
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25275
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 734549
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 549
Total Général 760373
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24832 189 25021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 533283 47391 580674
AMORTISSEMENTS Total Général 558115 47580 605695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 129573
Total Provisions réglementées 136491 4501 11419 129573
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 136491 4501 11419 129573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 4501 11419
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 549 549
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 387692 387692
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33049 33049
Charges constatées d’avance 18369 18369
TOTAL ETAT DES CREANCES 439658 439109 549
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 587722 482351 105371
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 229621 229621
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 120934 120934
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 26011 26011
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16863 16863
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 981151 875780 105371
Emprunts souscrits en cours d’exercice 450000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 25189
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel