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BILAN PRO PHIL CONSEILS 2021 Siren 383071586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4092	2103	1989	1741
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148094	121381	26713	28161
Immobilisations en cours				4995
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	950
Créances rattachées à des participations	247000		247000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	400186	123484	276703	35847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				3417
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20194	7318	12876	20903
Autres créances	2874		2874	13564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176764		176764	377205
Charges constatées d’avance	960		960	
TOTAL (II)	200792	7318	193474	415089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	600978	130802	470177	450936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6534		6534	
Réserves statutaires ou contractuelles	130913		160008	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13227		-16096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350674		350447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32192		71272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70087		13339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1850		2194	
Dettes fiscales et sociales	8529		7470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6845		6214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119502		100489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	470177		450936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	70087			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	88210		88210	66662
Chiffres d’affaires nets	88210		88210	66662
				
Production stockée			-3417	-29559
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5920	30327
Autres produits			21	1082
Total des produits d’exploitation (I)			90733	68512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56384	47258
Impôts, taxes et versements assimilés			1458	501
Salaires et traitements				1000
Charges sociales				548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10743	5834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1540	
Autres charges			5795	25356
Total des charges d’exploitation (II) 			75920	80498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14813	-11986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			455	402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			455	402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			338	325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338	325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117	77
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14930	-11909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240		1129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4821	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240		5950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	775		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	775		10737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-535		-4786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1167		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91428		74864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78201		90960	
BENEFICE OU PERTE	13227		-16096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		1592
Total Immobilisations corporelles		145138		7952
Total Immobilisations financières		950		247050
Total Général		148588		256594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	759	1343		2103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111982	9399		121381
AMORTISSEMENTS Total Général	112741	10743		123484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11385	1540	5607	7318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11385	1540	5607	7318
TOTAL GENERAL	11385	1540	5607	7318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1540	5607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	247000		247000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8824	8824		
Autres créances clients	11370	11370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	869	869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	865	865		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1140	1140		
Charges constatées d’avance	960	960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271028	24028	247000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32192	7962	24230	
Emprunts et dettes financières divers	2550	2550		
Fournisseurs et comptes rattachés	1850	1850		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1167	1167		
T.V.A.	6838	6838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	524	524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67537	67537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6845	6845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119502	95273	24230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel