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BILAN PRO PHIL CONSEILS 2019 Siren 383071586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14122	14122		
Fonds commercial				208571
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186042	161463	24580	18654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950		950	950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1400
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	201115	175585	25530	229575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	32976		32976	49115
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158177	36065	122112	116891
Autres créances	32429		32429	31193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417935		417935	35773
Charges constatées d’avance				11201
TOTAL (II)	641517	36065	605452	244174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	842632	211650	630982	473748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6534		6534	
Réserves statutaires ou contractuelles	54003		52901	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116005		1102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376542		260537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18924		20883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59666		45791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62341		14936	
Dettes fiscales et sociales	76411		82669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30593		25302	
Produits constatés d’avance (2)	6505		23630	
TOTAL (IV)	254440		213211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630982		473748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243168		201793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	59666			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	604222		604222	515758
Chiffres d’affaires nets	604222		604222	515758
				
Production stockée			-16139	9055
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2986	378
Autres produits			484	705
Total des produits d’exploitation (I)			591552	525895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144217	122515
Impôts, taxes et versements assimilés			4590	5651
Salaires et traitements			316285	317186
Charges sociales			74634	81133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9812	5325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13460	1450
Autres charges			9394	1623
Total des charges d’exploitation (II) 			572391	534885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19161	-8989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			334	348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			334	348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-288	-348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18873	-9337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	864		3931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	373300		6560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	374164		10491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51000		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	221742			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272742		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101422		10439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4290			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	965763		536386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	849758		535284	
BENEFICE OU PERTE	116005		1102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14122			14122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163935	9812	12284	161463
AMORTISSEMENTS Total Général	178057	9812	12284	175585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25405	13460	2800	36065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25405	13460	2800	36065
TOTAL GENERAL	25405	13460	2800	36065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13460	2800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	45173	45173		
Autres créances clients	113004	113004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10970	10970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21459	21459		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	190606	190606		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18924	7651	11272	
Emprunts et dettes financières divers	2082	2082		
Fournisseurs et comptes rattachés	62341	62341		
Personnel et comptes rattachés	2099	2099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34617	34617		
Impôts sur les bénéfices	4290	4290		
T.V.A.	35405	35405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57584	57584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30593	30593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6505	6505		
TOTAL – ETAT DES DETTES	254440	243168	11272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel