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BILAN MICHEL FRAISSE GESTION ET INVESTISSEMENT 2020 Siren 383060993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8680	8680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117927	62528	55399	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13471906	6243246	7228660	
Créances rattachées à des participations	2658452	1236921	1421530	
Autres titres immobilisés	3070447	245998	2824449	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19327412	7797374	11530038	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	873		873	
Clients et comptes rattachés	147832	95914	51918	
Autres créances	27230		27230	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350368		350368	
Disponibilités	672743		672743	
Charges constatées d’avance	8427		8427	
TOTAL (II)	1207473	95914	1111559	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20534884	7893288	12641597	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3948390			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11800221			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197992			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3363099			
Report à nouveau	-7465534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472877			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12317045			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3751			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28625			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27151			
Dettes fiscales et sociales	263441			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1584			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324552			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12641597			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297177			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3751			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1167195		1167195	
Chiffres d’affaires nets	1167195		1167195	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29274	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1196474	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320540	
Impôts, taxes et versements assimilés			2573	
Salaires et traitements			402248	
Charges sociales			203356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			933394	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263080	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9174	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176459	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			169193	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432273	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1028683			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1028683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	982179			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	989279			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39404			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2401615			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1928739			
BENEFICE OU PERTE	472877			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29274			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	175777			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8680		
Total Immobilisations corporelles		76428		41499
Total Immobilisations financières		16722380		4442960
Total Général		16807488		4484459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1964536	19200804
Total Général			1964536	19327412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8680			8680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57858	4671		62528
AMORTISSEMENTS Total Général	66538	4671		71208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6243246
sur immobilisations –autres immobilisations financières	245998			245998
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95914			95914
Autres provisions pour dépréciation	1236921			1236921
Total Provisions pour dépréciation	7822079			7822079
TOTAL GENERAL	7822079			7822079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2658452	370341	2288111	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	115097	115097		
Autres créances clients	32735	32735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60	60		
Impôts sur les bénéfices	17725	17725		
T. V. A.	9173	9173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	272	272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	873	873		
Charges constatées d’avance	8427	8427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2842813	554703	2288111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3751	3751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27375			27375
Fournisseurs et comptes rattachés	27151	27151		
Personnel et comptes rattachés	7697	7697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50734	50734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203305	203305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1705	1705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1250	1250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1584	1584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324552	297177		27375
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel