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BILAN MENUISERIE TERRASSES CREATION 2018 Siren 383074499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12200	11822	378	788
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147774	103077	44697	52728
Autres immobilisations corporelles	316852	157349	159503	157409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1394
TOTAL (I)	476826	272248	204579	212319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	750		750	35695
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174285	62387	111897	254978
Avances et acomptes versés sur commandes	1740		1740	1608
Clients et comptes rattachés	67310		67310	136592
Autres créances	38668		38668	63902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1244		1244	3975
Charges constatées d’avance	8903		8903	8725
TOTAL (II)	292899	62387	230512	505475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	769725	334635	435090	717794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33841		-37516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84667		3675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123492		208159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55356		30643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192		137419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74474		152796	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126361		73101	
Dettes fiscales et sociales	53291		52768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1923		62908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311599		509635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435090		717794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308791		499194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47057			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	80460		80460	58284
Production vendue services	1155237		1155237	892132
Chiffres d’affaires nets	1235697		1235697	950416
				
Production stockée			-34945	16676
Production immobilisée			31226	16184
Subventions d’exploitation			2856	4540
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2273	3274
Autres produits			430	2609
Total des produits d’exploitation (I)			1237536	993699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			593079	412622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24569	2718
Autres achats et charges externes			201478	151376
Impôts, taxes et versements assimilés			10799	8535
Salaires et traitements			337019	302201
Charges sociales			117243	90819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49604	49922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			427	428
Total des charges d’exploitation (II) 			1285079	1018621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47543	-24922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6810	6643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6810	6643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6810	-6643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54353	-31565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138560		55862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2477			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141037		55862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107357		20622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1607			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62387			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171351		20622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30314		35239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378573		1049560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1463241		1045886	
BENEFICE OU PERTE	-84667		3675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18949		13326	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2273		3274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12200		
Total Immobilisations corporelles		424309		43470
Total Immobilisations financières		1394		
Total Général		437903		43470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3153	464626
Prêts et immobilisations financières			1394	
Total Immobilisations financières			1394	
Total Général			4547	476826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11412	410		11822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214172	49194	2940	260426
AMORTISSEMENTS Total Général	225584	49604	2940	272248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		62387		62387
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		62387		62387
TOTAL GENERAL		62387		62387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62387		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67310	67310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	244	244		
Impôts sur les bénéfices	12344	12344		
T. V. A.	12341	12341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9539	9539		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4199	4199		
Charges constatées d’avance	8903	8903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114880	114880		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47525	47525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7831	5024	2807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126361	126361		
Personnel et comptes rattachés	15936	15936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26376	26376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6199	6199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4781	4781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192	192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1923	1923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237124	234317	2807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	66977		15075	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10883		6975	
Location, charges locatives et de copropriété	23137		27535	
Personnel extérieur à l’entreprise	13549		196	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22083		19635	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1139			
Autres comptes	130687		97035	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201478		151376	
Taxe professionnelle	6356		5965	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4443		2570	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10799		8535	
Montant de la TVA. collectée	118724		113626	
Total TVA. déductible sur biens et services	127438		81932	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel