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BILAN MAGNE SOPHIE 2019 Siren 383063369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1040	1040		
Fonds commercial	764379	164379	600000	600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66971	34770	32202	40894
Installations techniques, matériel et outillage industriels	766	766		
Autres immobilisations corporelles	46034	27190	18845	25369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5043		5043	5043
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14105		14105	10310
TOTAL (I)	898340	228145	670195	681616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79811		79811	86838
Avances et acomptes versés sur commandes	6868		6868	7805
Clients et comptes rattachés	20526		20526	17296
Autres créances	46477		46477	53745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	402		402	396
Disponibilités	3213		3213	7899
Charges constatées d’avance	1360		1360	1743
TOTAL (II)	158658		158658	175722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1056997	228145	828852	857339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	366158		345227	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588		20931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366746		366158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402		1870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73640		42786	
Dettes fiscales et sociales	32114		28274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	355950		418130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	462106		491180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828852		857339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165431		135230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1013466		1013466	1126378
Production vendue biens				
Production vendue services	18302		18302	32007
Chiffres d’affaires nets	1031768		1031768	1158385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7372	38
Autres produits			24	30
Total des produits d’exploitation (I)			1039663	1158453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			702465	800434
Variation de stock (marchandises)			7027	-3633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			637	1058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72653	69463
Impôts, taxes et versements assimilés			3050	3139
Salaires et traitements			151729	119851
Charges sociales			67861	62316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15217	15995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	61
Total des charges d’exploitation (II) 			1020683	1068683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18980	89770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			179	193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179	193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10462	5017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10462	5017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10282	-4824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8698	84946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8910		61464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8910		61464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8910		-60998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		3017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039843		1159112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039255		1138181	
BENEFICE OU PERTE	588		20931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7372		38	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33166		31115	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		765419		
Total Immobilisations corporelles		113772		
Total Immobilisations financières		15353		3795
Total Général		894545		3795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				765419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19148
Total Général				898340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1040			1040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47509	15217		62726
AMORTISSEMENTS Total Général	48549	15217		63766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	164379			164379
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164379			164379
TOTAL GENERAL	164379			164379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14105	14105		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20526	20526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2848	2846		
Impôts sur les bénéfices	11393	11393		
T. V. A.	4329	4329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1328	1328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26579	26579		
Charges constatées d’avance	1360	1360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82468	82468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73640	73640		
Personnel et comptes rattachés	12408	12408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18777	18777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217	217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	712	712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402	402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355950	59325	296625	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462106	165481	296625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17751		21244	
Personnel extérieur à l’entreprise	1400		200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16803		12221	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36699		35797	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72653		69463	
Taxe professionnelle	1109		1126	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1941		2013	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3050		3139	
Montant de la TVA. collectée	46916		52794	
Total TVA. déductible sur biens et services	44672		45422	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4