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BILAN LORRAINE PROFILES 2017 Siren 383011582
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 327006 314278 12728 28441
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 44434 7062 37372 29673
Constructions 2374384 1461100 913284 553926
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4062990 3596551 466439 389090
Autres immobilisations corporelles 243366 218786 24580 23482
Immobilisations en cours 38101
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 270000 270000 270000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 665 665 665
TOTAL (I) 7322845 5597778 1725067 1333378
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 362560 10760 351800 307829
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 261136 1011 260125 193934
Marchandises 284482 7031 277451 221435
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1238552 75319 1163233 1025356
Autres créances 164358 164358 199136
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 19958 19958 512520
Charges constatées d’avance 14328 14328 16479
TOTAL (II) 2345374 94121 2251253 2476689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9668219 5691899 3976320 3810067
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1560000 1507000
Report à nouveau 117 78
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -29064 53039
Subventions d’investissement 473
Provisions réglementées 153151 154573
TOTAL (I) 1959204 1990163
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 935569 455524
Emprunts et dettes financières divers (4) 31785 108099
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 255460 346058
Dettes fiscales et sociales 371968 445271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 422333 464951
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2017116 1819904
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3976320 3810067
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 141098 848
Dont emprunts participatifs 31785
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 319565 7441
Total Immobilisations corporelles 6095839 667436
Total Immobilisations financières 270665
Total Général 6686069 674877
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 327006
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 38101 6725174
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 270665
Total Général 38101 7322845
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 291124 23154 314278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5061567 221933 5283500
AMORTISSEMENTS Total Général 5352691 245087 5597778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 153151
Total Provisions réglementées 154573 9002 10425 153151
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 66817 48015 18802
Sur comptes clients 142527 67209 75319
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 209344 115224 94121
TOTAL GENERAL 363918 9002 125648 247272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 115224
- Financières
- Exceptionnelles 9002 10425
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 665
Clients douteux ou litigieux 90368
Autres créances clients 1148184
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2418
Impôts sur les bénéfices 69084
T. V. A. 17166
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1900
Groupe et associés 35225
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38564
Charges constatées d’avance 14328
TOTAL ETAT DES CREANCES 1417903 1326870 91033
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 141098 141098
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 794471 210966 427151
Emprunts et dettes financières divers 310 310
Fournisseurs et comptes rattachés 255460 255460
Personnel et comptes rattachés 145148 145148
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 132015 132015
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 25758 25758
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 69048 69048
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 31475 31475
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 422333 422333
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2017116 1433611 427151 156354
Emprunts souscrits en cours d’exercice 535000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 195204
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 44 43
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 44 43