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BILAN FSP 2021 Siren 383005121
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 768157 314132 454024 47949
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 65933 65933 65933
Constructions 9002878 1925904 7076974 7288568
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14002819 7172583 6830236 7212019
Autres immobilisations corporelles 714255 427378 286877 334120
Immobilisations en cours 373938 373938 585153
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 3600 3600
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 24931580 9839998 15091582 15533741
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2725724 315781 2409944 1541803
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1622930 110246 1512683 1500537
Marchandises 123
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4498024 4498024 1557955
Autres créances 433679 433679 1134293
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 80911 80911 1185872
Charges constatées d’avance 103019 103019 265841
TOTAL (II) 9464288 426027 9038261 7186424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 34395868 10266025 24129843 22720165
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2800000 2800000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 280000 280000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2599538 2251236
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2800358 348302
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2879180 5679538
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4234481 10173802
Emprunts et dettes financières divers (4) 7342687 1000000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7647547 3454151
Dettes fiscales et sociales 929560 913002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 291358 409357
Autres dettes 795029 916326
Produits constatés d’avance (2) 10000 173989
TOTAL (IV) 21250663 17040627
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 24129843 22720165
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1313232 156663 1469895 890089
Production vendue biens 28014990 7892139 35907129 30521275
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 29328223 8048802 37377024 31411364
Production stockée -19302 -259600
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 12408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 678374 643724
Autres produits 18 16
Total des produits d’exploitation (I) 38048523 31795504
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1495398 889267
Variation de stock (marchandises) 131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 30505654 21566041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1069909 -194657
Autres achats et charges externes 4313815 3782457
Impôts, taxes et versements assimilés 206894 343454
Salaires et traitements 2518405 2550895
Charges sociales 1077390 1136897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1249479 1106086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 426027 255584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 160
Autres charges 14132 17949
Total des charges d’exploitation (II) 40737445 31454104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2688923 341400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 35003 144811
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2990 2288
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 37993 147099
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 146270 148660
Différences négatives de change 1432 5763
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 147702 154423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -109709 -7324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2798632 334076
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2610 14238
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2610 14238
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4336 12
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4336 12
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1726 14226
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 38089126 31956840
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 40889484 31608538
BENEFICE OU PERTE -2800358 348302
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 243157 525000
Total Immobilisations corporelles 23881104 1035607
Total Immobilisations financières 3600
Total Général 24124260 1564207
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 768157
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 756887 24159824
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3600
Total Général 756887 24931580
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 195207 118925 314132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8395312 1130554 9525866
AMORTISSEMENTS Total Général 8590519 1249479 9839998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 255584 426027 255584 426027
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 255584 426027 255584 426027
TOTAL GENERAL 255584 426027 255584 426027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 3600 3600
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4498024 4498024
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 131866 131866
Autres impôts, taxes versements assimilés 93624 93624
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 208189 208189
Charges constatées d’avance 103019 103019
TOTAL ETAT DES CREANCES 5038323 5038323
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4234481 527089 2169117 1538275
Emprunts et dettes financières divers 7342687 6637461 705226
Fournisseurs et comptes rattachés 7647547 7647547
Personnel et comptes rattachés 257561 257561
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 377865 377865
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 152342 152342
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 141792 141792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 291358 291358
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 795029 795029
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 10000 10000
TOTAL – ETAT DES DETTES 21250663 16838045 2874343 1538275
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel