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BILAN EURL PHARMACIE MATHIEU 2022 Siren 383004959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	606747		606747	606747
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11042	11042		
Autres immobilisations corporelles	430443	292659	137785	171765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3683		3683	3683
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1052075	303701	748375	782355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93298		93298	114179
Avances et acomptes versés sur commandes				3237
Clients et comptes rattachés	50330		50330	17192
Autres créances	77972		77972	115442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40825		40825	40785
Disponibilités	105265		105265	137491
Charges constatées d’avance	2447		2447	1713
TOTAL (II)	370137		370137	430039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1422212	303701	1118512	1212394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	640591		640591	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64059		64059	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76400		46098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781050		750747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107381		145138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4920		117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146826		237720	
Dettes fiscales et sociales	75963		74540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2371		4131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337462		461646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1118512		1212394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275642		360421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2127864		2127864	1811058
Production vendue biens				
Production vendue services	87663		87663	89039
Chiffres d’affaires nets	2215527		2215527	1900097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28901	35849
Autres produits			5	18
Total des produits d’exploitation (I)			2244432	1935965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1507531	1266466
Variation de stock (marchandises)			20880	-17763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			709	528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124144	130503
Impôts, taxes et versements assimilés			17722	11481
Salaires et traitements			324005	326203
Charges sociales			129475	128904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35330	36373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1251	1188
Total des charges d’exploitation (II) 			2161048	1883882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83384	52082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			818	2386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			818	2386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-777	-2345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82607	49737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6207		3639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6207		3639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6207		-3639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2244473		1936005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2168072		1889907	
BENEFICE OU PERTE	76400		46098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28901		35849	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44406		36887	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		606747		
Total Immobilisations corporelles		440135		1350
Total Immobilisations financières		3843		
Total Général		1050725		1350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				606747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				441485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3843
Total Général				1052075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268371	35330		303701
AMORTISSEMENTS Total Général	268371	35330		303701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50330	50330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	431	431		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10478	10478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67063	67063		
Charges constatées d’avance	2447	2447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130908	130908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7729	3191	4538	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99652	42370	57282	
Emprunts et dettes financières divers	91	91		
Fournisseurs et comptes rattachés	146826	146826		
Personnel et comptes rattachés	27562	27562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41094	41094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6242	6242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1065	1065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4829	4829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2371	2371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337462	275642	61820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel