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BILAN EURL PHARMACIE MATHIEU 2017 Siren 383004959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	606747		606747	606747
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11042	4633	6409	8332
Autres immobilisations corporelles	417781	104384	313397	366626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3683		3683	3683
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1039413	109016	930396	985548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84043		84043	91053
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15871		15871	19598
Autres créances	50838		50838	109415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20488		20488	488
Disponibilités	64680		64680	17536
Charges constatées d’avance	1412		1412	1484
TOTAL (II)	237331		237331	239575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1276744	109016	1167727	1225123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	640591		640591	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64059		64059	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14612		-1301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	719262		703349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265408		295864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19653		67424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117535		117111	
Dettes fiscales et sociales	42682		38402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3187		2972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	448465		521774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1167727		1225123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214650		256593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1685866		1685866	1610565
Production vendue biens				
Production vendue services	76989		76989	75165
Chiffres d’affaires nets	1762855		1762855	1685730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19116	3036
Autres produits				140
Total des produits d’exploitation (I)			1781971	1688905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1161287	1118901
Variation de stock (marchandises)			7011	-6436
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111757	108714
Impôts, taxes et versements assimilés			23329	22731
Salaires et traitements			276555	247286
Charges sociales			123304	124329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44859	41777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			776	33
Total des charges d’exploitation (II) 			1748878	1657583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33093	31322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			382	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6531	6666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6531	6666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6149	-6666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26944	24656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2206		9774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10293		26183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12499		35957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12332		-25957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1782519		1698905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1767907		1700206	
BENEFICE OU PERTE	14612		-1301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111		481	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19116		3036	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41479		44598	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		606747		
Total Immobilisations corporelles		471734		
Total Immobilisations financières		3843		
Total Général		1082324		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				606747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42911	428823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3843
Total Général			42911	1039413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96776	44859	32619	109016
AMORTISSEMENTS Total Général	96776	44859	32619	109016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48410			
Charges constatées d’avance	1412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68281	68281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227	227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265181	31366	132589	
Emprunts et dettes financières divers	324	324		
Fournisseurs et comptes rattachés	117535	117535		
Personnel et comptes rattachés	22090	22090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17391	17391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2365	2365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	835	835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19329	19329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3187	3187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	448465	214650	132589	101226
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel