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BILAN ELECTRO BREST 2018 Siren 383068756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	387538		387538	
Constructions	1997982	6775	1991208	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15341	5036	10305	
Autres immobilisations corporelles	145900	119225	26675	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175000	175000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2721760	306035	2415725	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	637184		637184	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2090826	32	2090794	
Autres créances	1016577		1016577	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3362769		3362769	
Charges constatées d’avance	57899		57899	
TOTAL (II)	7165255	32	7165223	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9887016	306067	9580948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7433046			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246147			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7687578			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21590			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1681313			
Dettes fiscales et sociales	178056			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12412			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1893371			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9580948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1893371			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8594727	499245	9093972	
Production vendue biens	-7793		-7793	
Production vendue services	39519	46	39565	
Chiffres d’affaires nets	8626452	499291	9125743	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4221	
Autres produits			19988	
Total des produits d’exploitation (I)			9149952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6555587	
Variation de stock (marchandises)			28614	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			955668	
Impôts, taxes et versements assimilés			37107	
Salaires et traitements			727600	
Charges sociales			279184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			780	
Total des charges d’exploitation (II) 			8626497	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			523455	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14922	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14922	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14917	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			538371	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3237			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	210500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85005			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9168155			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8922008			
BENEFICE OU PERTE	246147			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15481			
Renvois : Transfert de charges	4221			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5400			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		747993		2398547
Total Immobilisations financières		175000		
Total Général		922993		2398547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			599675	2546760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175000
Total Général			599675	2721760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102364	28776	105	131035
AMORTISSEMENTS Total Général	102364	28776	105	131035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				175000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		32		32
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175000	32		175032
TOTAL GENERAL	175000	32		175032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38		38	
Autres créances clients	2090788	2090788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1927	1927		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7875	7876		
T. V. A.	61770	61770		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25764	25764		
Divers				
Groupe et associés	898153	898153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21088	21088		
Charges constatées d’avance	57899	57899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3165302	3165264	38	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1681313	1681313		
Personnel et comptes rattachés	80491	80491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96598	96598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	968	968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21590	21590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12412	12412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1893371	1893371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	110582			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	236863			
Location, charges locatives et de copropriété	143352			
Personnel extérieur à l’entreprise	213963			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54634			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	306857			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	955668			
Taxe professionnelle	25548			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11559			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37107			
Montant de la TVA. collectée	1889661			
Total TVA. déductible sur biens et services	1889661			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20