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BILAN COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE 2017 Siren 383069689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49154	46663	2491	94
Fonds commercial	9627		9627	9627
Autres immobilisations incorporelles	109192	81576	27615	37550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101911		101911	101911
Constructions	508162	287496	220666	250252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	639636	546353	93283	139915
Autres immobilisations corporelles	631841	590094	41746	46960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	337313	252127	85186	85186
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7642		7642	7642
Prêts	361540		361540	173850
Autres immobilisations financières	46105		46105	46285
TOTAL (I)	2802122	1804310	997813	899273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	150833		150833	455780
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3187157	215801	2971356	2427807
Autres créances	5720021	1941520	3778501	4781758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696566		696566	328367
Charges constatées d’avance	779615		779615	609858
TOTAL (II)	10534191	2157321	8376870	8603570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13336314	3961631	9374683	9502844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3085182		3235957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408593		-150776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3537775		3129182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71000		88000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71000		88000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2405		1406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2013		2013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3591920		3515929	
Dettes fiscales et sociales	1791812		1200772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	377758		1565542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5765908		6285662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9374683		9502844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5765908		6285662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2405		1406	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17203755		17203755	14870708
Chiffres d’affaires nets	17203755		17203755	14870708
				
Production stockée			-304947	-303608
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95453	39504
Autres produits			15593	58228
Total des produits d’exploitation (I)			17009854	14664832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214392	332820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14191501	12549824
Impôts, taxes et versements assimilés			156972	101641
Salaires et traitements			1521709	1396571
Charges sociales			397670	342550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146301	140114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66716	44074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101558	47467
Total des charges d’exploitation (II) 			16796818	14955062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213036	-290230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1006	63599
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201989	207302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202995	270901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202995	270901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416031	-19329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17000		44000	
Total des produits exceptionnels (VII)	17000		45685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24399		12610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38		94795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			69727	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24438		177132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7438		-131447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17229849		14981418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16821255		15132194	
BENEFICE OU PERTE	408593		-150776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20974		37243	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1836090		45461
Total Immobilisations financières		565091		187509
Total Général		2557282		244840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1881550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				752600
Total Général				2802122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1297050	126893		1423944
AMORTISSEMENTS Total Général	1405882	146301		1552182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88000		17000	71000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2417212	66716	74479	2409448
TOTAL GENERAL	2505212	66716	91479	2480448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10094437	9330145	764293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2405	2405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3591920	3591920		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1791812	1791812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379771	379771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5765908	5765908		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40		40