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BILAN CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE 2020 Siren 383060431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	441176	284259	156916	44622
Fonds commercial	365877		365877	365877
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5041015	3644695	1396320	1209001
Autres immobilisations corporelles	7676461	5836507	1839953	1199712
Immobilisations en cours	915388		915388	1457967
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2889		2889	2789
Prêts	41674		41674	22463
Autres immobilisations financières	126941		126941	126941
TOTAL (I)	14611425	9765462	4845962	4429375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	441657		441657	296512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	-373821	142970	-516791	-156262
Autres créances	1060480		1060480	1332588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				51395
Disponibilités	979511		979511	419589
Charges constatées d’avance				70472
TOTAL (II)	2107827	142970	1964857	2014294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16719253	9908433	6810819	6443670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1112016		1112016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111201		111201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2199071		-704038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127066		-909154	
Subventions d’investissement	58226			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1044694		-389974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	310000		290000	
Provisions pour charges	590473			
TOTAL (III)	900473		290000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750611		1172551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2434844		2325374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-8640			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1286833		1279671	
Dettes fiscales et sociales	1228260		973455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1135226		749329	
Autres dettes	157573		43262	
Produits constatés d’avance (2)	-29667			
TOTAL (IV)	6955041		6543645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6810819		6443670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9972471		9972471	10052818
Chiffres d’affaires nets	9972471		9972471	10052818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			298798	91757
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74126	38454
Autres produits			2555	11854
Total des produits d’exploitation (I)			10347950	10194885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1720871	1824876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2622710	2558018
Impôts, taxes et versements assimilés			647207	730541
Salaires et traitements			3395345	3637817
Charges sociales			1370336	1302607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			596894	497412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5243	69355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63276	
Autres charges			5750	2845
Total des charges d’exploitation (II) 			10427648	10623474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79697	-428589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5546	7861
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			303	
Total des produits financiers (V)			426	131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48378	31850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4727
Total des charges financières (VI)			48378	31850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47951	-31718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122102	-452446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6470		344058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6470		344058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11431		456707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		344058	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11433		800765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4963		-456707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10360393		10546936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10487460		11456090	
BENEFICE OU PERTE	-127066		-909154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		678393		128660
Total Immobilisations corporelles		12767355		865510
Total Immobilisations financières		152195		19310
Total Général		13597944		1013481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				807054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13632866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171505
Total Général				14611425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	267894	16365		284259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8900674	580528		9481203
AMORTISSEMENTS Total Général	9168568	596894		9765462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				590473
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				265000
Total Provisions pour risques et charges	290000	649155	38682	900473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137726	5243		142970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137726	5243		142970
TOTAL GENERAL	427726	654398	38682	1043443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41674	41674		
Autres immobilisations financières	126941	126941		
Clients douteux ou litigieux	142970	142970		
Autres créances clients	-516791	-516791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14526	14526		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31355	31355		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4093	4093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	595183	595183		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496476	496476		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	936429	936429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750611	187701	562909	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1278193	1278193		
Personnel et comptes rattachés	266865	266865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	613600	613600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2625	2625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	345168	345168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1135226	1135226		
Groupe et associés	2434844	2434844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157573	157573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-29667	-29667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6955041	6392131	562909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel