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BILAN CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE 2019 Siren 383060431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	312516	267894	44622	1412
Fonds commercial	365877		365877	365877
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4853696	3644695	1209001	1098325
Autres immobilisations corporelles	6455691	5255978	1199712	1305936
Immobilisations en cours	1457967		1457967	31627
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2789		2789	789
Prêts	22463		22463	
Autres immobilisations financières	126941		126941	126941
TOTAL (I)	13597944	9168568	4429375	2930910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	296512		296512	278337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	-18535	137726	-156262	974151
Autres créances	1332588		1332588	608289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51395		51395	201895
Disponibilités	419589		419589	51306
Charges constatées d’avance	70472		70472	93192
TOTAL (II)	2152021	137726	2014294	2207172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15749965	9306295	6443670	5138083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1112016		1112016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111201		111201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-704038		665814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-909154		-1369853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-389974		519179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290000		305000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	290000		305000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1172551		1199304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2325374		515518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1279671		647589	
Dettes fiscales et sociales	973455		1376826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	749329		40265	
Autres dettes	43262		534402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6543645		4313904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6443670		5138083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10052818		10052818	11013353
Chiffres d’affaires nets	10052818		10052818	11013353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91757	79576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38454	134204
Autres produits			11854	1450
Total des produits d’exploitation (I)			10194885	11228584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1824876	2795796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-27264
Autres achats et charges externes			2558018	2237652
Impôts, taxes et versements assimilés			730541	628299
Salaires et traitements			3637817	4259833
Charges sociales			1302607	1705084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			497412	466775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69355	80051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				285000
Autres charges			2845	129174
Total des charges d’exploitation (II) 			10623474	12560402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-428589	-1331817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7861	6051
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				500
Total des produits financiers (V)			131	500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31850	29040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31850	29040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31718	-28539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-452446	-1354306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	344058			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	344058		5986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	456707		9405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	344058		12128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800765		21534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-456707		-15547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10546936		11241123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11456090		12610976	
BENEFICE OU PERTE	-909154		-1369853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		621546		56847
Total Immobilisations corporelles		10852789		1914566
Total Immobilisations financières		127731		24463
Total Général		11602066		1995877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				678393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12767355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152195
Total Général				13597944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254256	13638		267894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8416900	483774		8900674
AMORTISSEMENTS Total Général	8671156	497412		9168568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				265000
Total Provisions pour risques et charges	305000		30000	290000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80051	69355	11679	137726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80051	59355	11679	137726
TOTAL GENERAL	386051	69355	41679	442726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69355	41679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22463	22463		
Autres immobilisations financières	126941		126941	
Clients douteux ou litigieux	137726	137726		
Autres créances clients	-156262	-156262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29147	29147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31355	31355		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17320	17320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2713	2713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1333206	1333206		
Charges constatées d’avance	70472	70472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1615084	1488143	126941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1172551			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1279671	1279671		
Personnel et comptes rattachés	312658	312658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420553	420553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41570	41570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198672	198672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	749329	749329		
Groupe et associés	2325374	2325374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43262	43262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6543645	5371094		1172551
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117		119	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	117		119