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BILAN CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE 2018 Siren 383060431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	255669	254256	1412	2695
Fonds commercial	365878		365878	365876
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4479717	3381392	1098325	1305592
Autres immobilisations corporelles	6341444	5035508	1305936	1512068
Immobilisations en cours	31628		31628	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	790		790	790
Prêts				
Autres immobilisations financières	126942		126942	130280
TOTAL (I)	11602067	8671156	2930910	3317303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	278337		278337	251072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1054203	80051	974152	1716669
Autres créances	608289		608289	492915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201896		201896	201395
Disponibilités	51307		51307	179731
Charges constatées d’avance	93193		93193	57690
TOTAL (II)	2287225	80051	2207174	2899472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13889292	8751208	5138084	6216775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1112016		1112016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111202		111202	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	665815		632430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1369853		33385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519179		1889033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	305000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	305000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1199304		1533186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	515518		508070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647589		674781	
Dettes fiscales et sociales	1376826		1139992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40266		8040	
Autres dettes	534402		443673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4313905		4307743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5138084		6216776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2634900		2442798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	646		2161	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11013354		11013354	11343223
Chiffres d’affaires nets	11013354		11013354	11343223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79576	52935
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134205	232088
Autres produits			1450	1047
Total des produits d’exploitation (I)			11228585	11629294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2795797	3131402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27265	-11892
Autres achats et charges externes			2237652	1799586
Impôts, taxes et versements assimilés			628299	594137
Salaires et traitements			4259834	3978484
Charges sociales			1705085	1472298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			466775	483227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80051	56766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			285000	15000
Autres charges			129174	26906
Total des charges d’exploitation (II) 			12560402	11545915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1331818	83378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6052	8215
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				5221
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			501	
Total des produits financiers (V)			501	5221
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29040	40933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4771
Total des charges financières (VI)			29040	45704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28540	-40483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1354306	51110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5987			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5987		279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9406		18004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12129			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21534		18004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15547		-17725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11241123		11643008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12610977		11609624	
BENEFICE OU PERTE	-1369853		33385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		621280		266
Total Immobilisations corporelles		10769335		83455
Total Immobilisations financières		131070		
Total Général		11521684		83721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				621547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10852789
Prêts et immobilisations financières			3338	
Total Immobilisations financières			3338	127731
Total Général			3338	11602067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	252707	1549	254256	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7951674	465226	8416900	
AMORTISSEMENTS Total Général	8204381	466775	8671156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				265000
Total Provisions pour risques et charges	20000	285000		305000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56766	80051	56766	80051
TOTAL GENERAL	76766	365051	56766	385051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126942	9142	117800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1054203	1054203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	608289	608289		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	93193	93193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1882627	1764827	117800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	646	646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1198658	235171	771201	192286
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	647589	647589		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1376826	1376826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40266	40266		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1049920	534402	515518	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4313905	2834900	1286719	192286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	332103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel