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BILAN CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE 2016 Siren 383060431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	253002	249683	3318	15280
Fonds commercial	365878		365878	365878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4397764	2872493	1525271	1597130
Autres immobilisations corporelles	6288016	4598978	1689038	1664415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	790		790	790
Prêts				
Autres immobilisations financières	130280		130280	121049
TOTAL (I)	11435729	7721154	3714575	3764541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239180		239180	232924
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1378842	51619	1327223	1407816
Autres créances	521180		521180	480547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	351161	5221	345940	627824
Disponibilités	33797		33797	38544
Charges constatées d’avance	94931		94931	71221
TOTAL (II)	2619092	56840	2562252	2858876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14054821	7777994	6276827	6623417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1112016		1112016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111202		111202	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1407933		2010597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-775503		-602664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1855648		2631151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		5000	
Provisions pour charges	172438			
TOTAL (III)	182438		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2088191		2022244	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	910922		654578	
Dettes fiscales et sociales	845662		906189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8767		49463	
Autres dettes	385198		348792	
Produits constatés d’avance (2)			6000	
TOTAL (IV)	4238741		3987266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6276827		6623417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			11108246	10621594
Chiffres d’affaires nets			11108246	10621594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37535	33425
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67072	88464
Autres produits			29	663
Total des produits d’exploitation (I)			11212883	10744146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3007125	3006151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6257	-1902
Autres achats et charges externes			2054503	1964374
Impôts, taxes et versements assimilés			635252	591775
Salaires et traitements			3954254	3655720
Charges sociales			1583648	1427172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			492439	555778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51619	64132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			177438	
Autres charges			22278	65026
Total des charges d’exploitation (II) 			11972301	11328227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-759418	-584081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3832	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				19
Reprises sur provisions et transferts de charges			1941	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			508	5517
Total des produits financiers (V)			2449	5536
Dotations financières sur amortissements et provisions			95	7067
Intérêts et charges assimilées			39827	41944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1660	
Total des charges financières (VI)			41582	49011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39133	-43476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-794719	-627557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19443		34937	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19443		34937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227		10045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227		10045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19216		24893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11238607		10784619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12014110		11387283	
BENEFICE OU PERTE	-775503		-602664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251368		
Total Immobilisations corporelles		10254172		
Total Immobilisations financières		121839		
Total Général		10993256		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10685780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131070
Total Général				11435729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236088	13596		249683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6992627	478844		7471471
AMORTISSEMENTS Total Général	7228715	492439		7721154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				172438
Total Provisions pour risques et charges	5000	177438		182438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000	177438		182438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177438	51619	
                                             - Financières			95	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130280			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	94931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2125232	1994952	130280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182490	182490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1905701	375913	966878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	910922	910922		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8767	8767		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	385198	385198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4238741	2708952	966878	562910
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400297			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel