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BILAN ARC EN CIEL SA 2018 Siren 383079456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97157	97157		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	803818	441422	362397	389449
Constructions	3390016	2776417	613600	247856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9915314	9780055	135259	1034857
Autres immobilisations corporelles	28403839	28198859	204980	1247008
Immobilisations en cours	2300		2300	2300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165630		165630	562206
TOTAL (I)	42778074	41293909	1484165	3483676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1667344	263413	1403931	1460648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2100		2100	2100
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6306
Clients et comptes rattachés	5668581	2985	5665596	11459456
Autres créances	17930703		17930703	6653094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2608		2608	2656565
Charges constatées d’avance	166663		166663	18261
TOTAL (II)	25437998	266398	25171600	22256431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68216072	41560306	26655766	25740107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38125		38125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3813		3813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162307		64961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5208288		1191196	
Subventions d’investissement	120002		865466	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5532535		2163560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	115221		2391435	
TOTAL (III)	115221		2391435	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2443519		285092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11912780		11060290	
Dettes fiscales et sociales	1449710		2141201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	506914		199588	
Autres dettes	4695086		7498941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21008010		21185112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26655766		25740107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1507542		1507542	2643389
Production vendue biens				
Production vendue services	29103939		29103939	30306179
Chiffres d’affaires nets	30611481		30611481	32949568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			468958	85986
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15118848	6583630
Autres produits			166	1086
Total des produits d’exploitation (I)			46199453	39620269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200835	550879
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			187840	-88835
Autres achats et charges externes			33448320	23982406
Impôts, taxes et versements assimilés			1405082	1570005
Salaires et traitements			558755	608560
Charges sociales			342431	296492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2801220	5571011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1772333
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1947	15422
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10164	2594622
Autres charges			-1690118	2211648
Total des charges d’exploitation (II) 			37266476	39084542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8932976	535728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45504	5042
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45504	5042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27095	34965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27095	34965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18409	-29923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8951386	505804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	745463		1192257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	745463		1192257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1772333			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1772333		20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1026869		1172257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105107		19397	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2611121		467468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46990420		40817568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41782133		39626372	
BENEFICE OU PERTE	5208288		1191196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101517		
Total Immobilisations corporelles		53397311		1198285
Total Immobilisations financières		562206		1142070
Total Général		54061034		2340355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4360	97157
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2300		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12080309	42515287
Prêts et immobilisations financières			165630	
Total Immobilisations financières			1538646	165630
Total Général			13623316	42778074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101517		4360	97157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48703508	2801220	10307976	41196752
AMORTISSEMENTS Total Général	48805025	2801220	10312336	41293909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				106909
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8312
Total Provisions pour risques et charges	2391435	10164	2286378	115221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1772333		1772333	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	394536		131123	263413
Sur comptes clients	16459	1947	15422	2985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2183328	1947	1918878	266398
TOTAL GENERAL	4574763	12111	4205256	381619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165630	165630		
Clients douteux ou litigieux	1296	55	1241	
Autres créances clients	5667284	5667284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2784347	2784347		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17897	17897		
Divers	476650	476650		
Groupe et associés	8322552	8322552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6329257	6329257		
Charges constatées d’avance	166663	166663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23931575	23930334	1241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	313422	313422		
Fournisseurs et comptes rattachés	11912780	11912780		
Personnel et comptes rattachés	200867	200867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97116	97116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1151728	1151524	203	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	506914	506914		
Groupe et associés	2130097	2130097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4695086	4695086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21008010	21007807	203	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	253			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15