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BILAN FACE A FACE 2018 Siren 383056363
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 12196 12196 12196
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 896816 527582 369234 304196
Autres immobilisations corporelles 25208 18957 6251 785
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 30 30 30
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 176 176 176
Prêts
Autres immobilisations financières 6046 6046 6046
TOTAL (I) 940473 546539 393934 323430
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 726596 4474 722123 307187
Autres créances 126491 126491 106882
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 294499 294499 363649
Charges constatées d’avance 19817 19817 16944
TOTAL (II) 1167403 4474 1162930 794662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2107876 551013 1556864 1118091
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 225000 225000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22500 22500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 735 735
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2676 2676
Report à nouveau 171187 52482
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 236260 233705
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 658357 537098
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 118 91
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 144722 118692
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 524423 223003
Dettes fiscales et sociales 227137 238443
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2107 764
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 898507 580994
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1556864 1118091
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 797665 501063
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12196
Total Immobilisations corporelles 1017607 200252
Total Immobilisations financières 6253
Total Général 1036056 200252
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12196
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 295834 922024
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6253
Total Général 295834 940473
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 712626 82682 248769 546539
AMORTISSEMENTS Total Général 712626 82682 248769 546539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10973 4474 10973 4474
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10973 4474 10973 4474
TOTAL GENERAL 10973 4474 10973 4474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4474 10973
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6046 6046
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 726596 726596
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 747 747
Impôts sur les bénéfices 35483 35483
T. V. A. 90261 90261
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 19817 19817
TOTAL ETAT DES CREANCES 878951 872905 6046
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 118 118
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 992 992
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 143729 42888 100842
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 524423 524423
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54712 54712
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 164181 164181
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8244 8244
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2107 2107
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 898507 797665 100842
Emprunts souscrits en cours d’exercice 69500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 44011
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 774611 548935
Location, charges locatives et de copropriété 662203 277707
Personnel extérieur à l’entreprise 78111
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15899 6277
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 273200 132703
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1804025 965623
Taxe professionnelle 2306 2373
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14270 4314
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 16576 6687
Montant de la TVA. collectée 463852 324523
Total TVA. déductible sur biens et services 304960 149920
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 8