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BILAN STE EXPLOITATION ETS JAVERFLEX 2017 Siren 382946515
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9750 9750
Fonds commercial 3049 3049 3049
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 19480 19455 25 546
Constructions 50438 43092 7347 10756
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1403958 1339268 64690 103681
Autres immobilisations corporelles 51567 49695 1872 4920
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1538243 1461260 76983 122953
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 854354 854354 845689
En cours de production de biens 71541 71541 50348
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 126344 126344 143124
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 23533 23533 49487
Clients et comptes rattachés 3798 3798 3024
Autres créances 103364 103364 119086
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100000
Disponibilités 295414 295414 177144
Charges constatées d’avance 3711 3711 1717
TOTAL (II) 1482058 1482058 1489619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3020300 1461260 1559041 1612572
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4819 4819
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1105511 1105511
Report à nouveau -204011 -187866
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -58686 -16145
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1067632 1126318
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 29384 49620
Emprunts et dettes financières divers (4) 27280 26283
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 222537 119499
Dettes fiscales et sociales 182903 160079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 29304 130772
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 491408 486254
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1559041 1612572
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4960 4960 6246
Production vendue biens 1774656 190204 1964860 1911514
Production vendue services 2061 2061 6143
Chiffres d’affaires nets 1781676 190204 1971880 1923903
Production stockée 4412 -46552
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4000 9303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10273 12225
Autres produits 59
Total des produits d’exploitation (I) 1990625 1898879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 953959 804081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8665 1409
Autres achats et charges externes 313073 296540
Impôts, taxes et versements assimilés 26394 29717
Salaires et traitements 624548 638295
Charges sociales 113927 108268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 57513 67583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 2080752 1945894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -90127 -47015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 923 129
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 923 129
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2621 5222
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2621 5222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1698 -5093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -91825 -52108
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -33139 -35963
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1991547 1899008
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2050233 1915153
BENEFICE OU PERTE -58686 -16145
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12799
Total Immobilisations corporelles 1513900 11543
Total Immobilisations financières
Total Général 1526699 11543
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12799
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1525444
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1538243
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9750 9750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1393997 57513 1451510
AMORTISSEMENTS Total Général 1403747 57513 1461260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3793
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 100801
T. V. A. 1897
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 668
Charges constatées d’avance 3711
TOTAL ETAT DES CREANCES 110872 110872
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 29384 20656 8728
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 222537 222537
Personnel et comptes rattachés 56926 56926
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 84557 84557
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18909 18909
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 22511 22511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 27280 27280
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29304 29304
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 491408 482680 8728
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20231
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel