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BILAN SOCAVICA 2020 Siren 382952364
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 55542 48330 7212
Fonds commercial 41860 41860
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1752486 1358783 393703
Constructions 84240 5136 79104
Installations techniques, matériel et outillage industriels 82068 67213 14855
Autres immobilisations corporelles 1754277 1218982 535294
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10245 10245
Prêts
Autres immobilisations financières 5499 5499
TOTAL (I) 3786216 2698443 1087773
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1158785 9707 1149078
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 231410 30871 200539
Autres créances 419474 419474
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 935093 935093
Charges constatées d’avance 77556 77556
TOTAL (II) 2822317 40577 2781740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6608533 2739021 3869513
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 122000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13092
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1391640
Report à nouveau -14880
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15961
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1527813
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3484
Provisions pour charges 134900
TOTAL (III) 138384
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 641913
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1469
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 703639
Dettes fiscales et sociales 456043
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7290
Autres dettes 392961
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2203316
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3869513
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2201847
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6299810 6299810
Production vendue biens
Production vendue services 92006 92006
Chiffres d’affaires nets 6391816 6391816
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 43782
Autres produits 4476
Total des produits d’exploitation (I) 6442255
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4025355
Variation de stock (marchandises) 150439
Achats de matières premières et autres approvisionnements -191805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 841077
Impôts, taxes et versements assimilés 62149
Salaires et traitements 932807
Charges sociales 332020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 219029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 24700
Autres charges 90455
Total des charges d’exploitation (II) 6486226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -43971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 110
Reprises sur provisions et transferts de charges 15079
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15189
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3872
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 11317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -32654
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 85988
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6367
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 92354
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 52658
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 52658
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 39696
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -8919
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6549798
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6533838
BENEFICE OU PERTE 15961
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 59053
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18102
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 83768
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97402
Total Immobilisations corporelles 3546503 153705
Total Immobilisations financières 15744
Total Général 3659649 153705
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97402
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 27138 3673070
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15744
Total Général 27138 3786216
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 39868 8462 48330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2464547 210567 25000 2650114
AMORTISSEMENTS Total Général 2504414 219029 25000 2698443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 3484
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 134900
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 113684 24700 138384
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 24786 9707 24786 9707
Sur comptes clients 56551 25680 30871
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 81337 9707 50466 40577
TOTAL GENERAL 195021 34407 50466 178961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 24700 50466
- Financières
- Exceptionnelles 9707
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5499 5499
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 231410 231410
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 200 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 13383 13383
Impôts sur les bénéfices 76459 76459
T. V. A. 11200 11200
Autres impôts, taxes versements assimilés 8431 8431
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 309801 309801
Charges constatées d’avance 77556 77556
TOTAL ETAT DES CREANCES 733938 728439 5499
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 641913 641913
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 703639 703639
Personnel et comptes rattachés 96611 96611
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 270504 270504
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 74240 74240
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14688 14688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7290 7290
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 392961 392961
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2201847 2201847
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 59053
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 5343
Location, charges locatives et de copropriété 142492
Personnel extérieur à l’entreprise 238744
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10787
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 443712
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 841077
Taxe professionnelle 19626
Autres impôts, taxes et versements assimilés 42523
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 62149
Montant de la TVA. collectée 1035359
Total TVA. déductible sur biens et services 777177
Effectif moyen du personnel 31
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 31