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BILAN SOCAVICA 2018 Siren 382952364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43654	33287	10368	
Fonds commercial	41860		41860	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1752486	1210535	541951	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65362	59659	5703	
Autres immobilisations corporelles	1327385	988721	338663	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10245		10245	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5499		5499	
TOTAL (I)	3246491	2292202	954289	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1345546	37325	1308220	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113367	37900	75468	
Autres créances	143772		143772	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	574996		574996	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2177681	75225	2102456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8847		8847	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5433019	2367427	3065592	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	122000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13092			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1391640			
Report à nouveau	-55563			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5728			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1465441			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3900			
Provisions pour charges	130500			
TOTAL (III)	134400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84569			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11207			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297347			
Dettes fiscales et sociales	962394			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110234			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1465751			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3065592			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1454544			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5869813		5869813	
Production vendue biens				
Production vendue services	95106		95106	
Chiffres d’affaires nets	5964919		5964919	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1767	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38972	
Autres produits			1361	
Total des produits d’exploitation (I)			6007019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3496508	
Variation de stock (marchandises)			68757	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			811229	
Impôts, taxes et versements assimilés			76809	
Salaires et traitements			916948	
Charges sociales			342179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85809	
Total des charges d’exploitation (II) 			6044604	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37585	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1275	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3471	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4746	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8802	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8802	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4056	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41641	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3379			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11653			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47566			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6015145			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6020873			
BENEFICE OU PERTE	-5728			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5375			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85655			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85514		
Total Immobilisations corporelles		3175388		86797
Total Immobilisations financières		15744		
Total Général		3276647		86797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116953	3145232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15744
Total Général			116953	3246491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27632	5655		33287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2174870	200998	116953	2258915
AMORTISSEMENTS Total Général	2202502	206653	116953	2292202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				130500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154600		20200	134400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40797		3471	37325
Sur comptes clients	22796	18413	3310	37900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63593	18413	6781	75225
TOTAL GENERAL	218194	18413	26981	209625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18413		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5499		5499	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113367	113367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100883	100883		
T. V. A.	10010	10010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13905	13905		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18973	18973		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	262638	257139	5499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84569	84569		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297347	297347		
Personnel et comptes rattachés	151118	151118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	695168	695168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81532	81532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34577	34577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110234	110234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1454544	1454544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	227685			
Personnel extérieur à l’entreprise	218419			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24746			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	340379			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	811229			
Taxe professionnelle	39657			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37152			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76809			
Montant de la TVA. collectée	1015197			
Total TVA. déductible sur biens et services	772156			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38