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BILAN ROUMANET SA 2021 Siren 382952372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1955	1846	109	275
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21399	21399		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127416	121601	5815	5615
Autres immobilisations corporelles	74282	55536	18747	33821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	652
TOTAL (I)	225552	200382	25170	40364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	950		950	940
En cours de production de biens	44300		44300	31500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247088	23632	223455	297112
Autres créances	70241		70241	61048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185873		185873	49592
Charges constatées d’avance	367		367	471
TOTAL (II)	548819	23632	525187	440663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	774371	224014	550357	481027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	128940		107218	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71546		21723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288487		216940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43884		41784	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43884		41784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21969		39419	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17366			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117498		106777	
Dettes fiscales et sociales	61153		76106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217986		222302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	550357		481027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210384		200313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2366		2366	429
Production vendue services	957707		957707	1002765
Chiffres d’affaires nets	960073		960073	1003194
				
Production stockée			12800	-44800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6681	14131
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			982143	972529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279841	278932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10	30
Autres achats et charges externes			277889	293485
Impôts, taxes et versements assimilés			9805	9942
Salaires et traitements			199303	192889
Charges sociales			109968	113814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19031	18401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11066	3583
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3594	36494
Autres charges			6	2717
Total des charges d’exploitation (II) 			910494	950286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71649	22243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31	8
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134	159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134	159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103	-152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71546	22091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	982175		976859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	910628		955136	
BENEFICE OU PERTE	71546		21723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4952		8036	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1955		
Total Immobilisations corporelles		223282		3990
Total Immobilisations financières		652		
Total Général		225890		3990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4175	223097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152	500
Total Général			4327	225552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43884
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41784	3594	1494	43884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12801	11066	235	23632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12801	11066	235	23632
TOTAL GENERAL	54585	14660	1729	67516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14660	1729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	32220		32220	
Autres créances clients	214867	214867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4121	4121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	417	417		
Groupe et associés	36571	36571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29132	29132		
Charges constatées d’avance	367	367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318196	285476	32720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21969	14367	7602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117498	117498		
Personnel et comptes rattachés	6889	6889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22858	22858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27212	27212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4194	4194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200620	193018	7602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel