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BILAN ROUMANET SA 2020 Siren 382952372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1955	1680	275	441
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21399	21399		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128782	123167	5615	8475
Autres immobilisations corporelles	73101	39279	33821	35483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	652		652	652
TOTAL (I)	225890	185526	40364	45052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	940		940	970
En cours de production de biens	31500		31500	76300
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	309913	12801	297112	254518
Autres créances	61048		61048	43566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49592		49592	61317
Charges constatées d’avance	471		471	1078
TOTAL (II)	453464	12801	440663	437748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	679353	198327	481027	482800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	107218		104355	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21723		2863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216940		195218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41784		5836	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41784		5836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39419		37220	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106777		176753	
Dettes fiscales et sociales	76106		67774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222302		281747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	481027		482800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200313		256957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	429		429	1797
Production vendue services	1002765		1002765	983229
Chiffres d’affaires nets	1003194		1003194	985025
				
Production stockée			-44800	55700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14131	10077
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			972529	1050805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278932	384040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30	-90
Autres achats et charges externes			293485	279739
Impôts, taxes et versements assimilés			9942	8454
Salaires et traitements			192889	219967
Charges sociales			113814	128648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18401	13807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3583	11168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36494	1046
Autres charges			2717	7
Total des charges d’exploitation (II) 			950286	1046785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22243	4020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	39
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159	126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159	126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152	-87
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22091	3932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2905			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1417		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4322		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2736	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4690		2736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-368		-1069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	976859		1052510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955136		1049647	
BENEFICE OU PERTE	21723		2863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8036		8154	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1955		
Total Immobilisations corporelles		216960		13713
Total Immobilisations financières		652		
Total Général		219567		13713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7391	223282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				652
Total Général			7391	225890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1514	166		1680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173001	18235	7391	183846
AMORTISSEMENTS Total Général	174515	18401	7391	185526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41784
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5836	36494	546	41784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14768	3583	5550	12801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14768	3583	5550	12801
TOTAL GENERAL	20604	40077	6096	54585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40077	6096	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	652		652	
Clients douteux ou litigieux	21316		21316	
Autres créances clients	288597	288597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24598	24598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31604	31604		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4846	4846		
Charges constatées d’avance	471	471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372084	350116	21968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39419	17430	21989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106777	106777		
Personnel et comptes rattachés	7126	7126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24179	24179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41438	41438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3362	3362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222302	200313	21989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel