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BILAN ROUMANET SA 2018 Siren 382952372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1457	1457		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21399	21399		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125569	118800	6768	10006
Autres immobilisations corporelles	47061	24715	22346	516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	652		652	652
TOTAL (I)	196138	166371	29767	11175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	880		880	940
En cours de production de biens	20600		20600	30500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234066	3601	230466	235547
Autres créances	83002		83002	30701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48352		48352	64254
Charges constatées d’avance	433		433	546
TOTAL (II)	387333	3601	383732	362488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	583471	169972	413499	373662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	38947			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-20526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65408		59473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192355		126947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6713		5698	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6713		5698	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19534		4446	
Emprunts et dettes financières divers (4)			18139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138841		146256	
Dettes fiscales et sociales	53598		72175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2458			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	214432		241017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413499		373662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200876		241017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			250	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1243		1243	1663
Production vendue services	882698		882698	918709
Chiffres d’affaires nets	883941		883941	920372
				
Production stockée			-9900	-12000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22695	8888
Autres produits			2	25
Total des produits d’exploitation (I)			897638	917285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298222	318643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60	20
Autres achats et charges externes			208477	197356
Impôts, taxes et versements assimilés			8971	6771
Salaires et traitements			196430	198880
Charges sociales			99184	106911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13861	14839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			700	13078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1997	2198
Autres charges			6	63
Total des charges d’exploitation (II) 			827909	858760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69729	58525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118	437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118	437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80	-437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69650	58089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	974		441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	974		441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6016		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6016		124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5042		317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898650		917727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	833242		858254	
BENEFICE OU PERTE	65408		59473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9531		1733	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1457		
Total Immobilisations corporelles		184687		32454
Total Immobilisations financières		652		
Total Général		186796		32454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23112	194029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				652
Total Général			23112	196138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1457			1457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174165	13862	23112	164914
AMORTISSEMENTS Total Général	175622	13862	23112	166371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6713
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5698	1997	982	6713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15082	700	12182	3601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15082	700	12182	3601
TOTAL GENERAL	20781	2697	13164	10314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2697	13164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	652		652	
Clients douteux ou litigieux	4321		4321	
Autres créances clients	229746	229746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9036	9036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58632	58632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15334	15334		
Charges constatées d’avance	433	433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318154	313181	4973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19534	5978	13556	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138841	138841		
Personnel et comptes rattachés	2657	2657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22174	22174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26497	26497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2270	2270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2458	2458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214432	200876	13556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel