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BILAN ROUMANET SA 2016 Siren 382952372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1708	1599	109	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21399	21309	91	317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123050	99703	23347	23285
Autres immobilisations corporelles	40796	39731	1065	1675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	652		652	652
TOTAL (I)	187605	162341	25264	25930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	960		960	840
En cours de production de biens	42500		42500	65800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208561	8112	200449	326364
Autres créances	17771		17771	19267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46739		46739	39008
Charges constatées d’avance	2157		2157	1073
TOTAL (II)	318689	8112	310576	452352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	506294	170453	335840	478282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	50751		76312	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71277		-25560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67474		138751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4546		11477	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4546		11477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12458		20548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117070		121308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79344		100401	
Dettes fiscales et sociales	54948		84596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263820		328054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	335840		478282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259628		315610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	876		876	1613
Production vendue services	732317		732317	951317
Chiffres d’affaires nets	733193		733193	952930
				
Production stockée			-23300	-18900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2933	3752
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27003	14109
Autres produits			546	8
Total des produits d’exploitation (I)			740375	951899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225959	293382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-120	70
Autres achats et charges externes			191934	276032
Impôts, taxes et versements assimilés			9484	10575
Salaires et traitements			222309	230897
Charges sociales			111569	127802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18356	17113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2696	11593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			560	5995
Autres charges			239	60
Total des charges d’exploitation (II) 			782987	973518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42612	-21619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			585	1045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			585	1045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-585	-1045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43197	-22664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	267		327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	517		327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29531		3891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29531		3891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29014		-3563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933		-667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	740892		952227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812169		977787	
BENEFICE OU PERTE	-71277		-25560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1592		3699	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7919		7792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1455		253
Total Immobilisations corporelles		177351		17437
Total Immobilisations financières		652		
Total Général		179458		17690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9544	185244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				652
Total Général			9544	187605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1455	144		1599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152074	18212	9544	160742
AMORTISSEMENTS Total Général	153529	18357	9544	162341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4546
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11477	560	7491	4546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17009	2696	11593	8112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17009	2696	11593	8112
TOTAL GENERAL	28486	3256	19084	12658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3256	19083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	652			
Clients douteux ou litigieux	21931			
Autres créances clients	186631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	219			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14051			
Charges constatées d’avance	2157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	229142	206559	22583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12444	8252	4192	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79344	79344		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19616	19616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33297	33297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2035	2035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117070	117070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263820	259628	4192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8