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BILAN R2D 2016 Siren 382949097
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 8
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 85656 85656 85656
Constructions 1850301 1534229 316073 338363
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 240461 153251 87210 120722
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 400 400 400
Créances rattachées à des participations 7944 7944 102171
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 354 354 345
TOTAL (I) 2185116 1687480 497636 647657
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 108753 108753 228
Autres créances 1209 1209 86862
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 6055346 133591 5921756 6963863
Disponibilités 708178 708178 92934
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 6873486 133591 6739896 7143886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9058602 1821071 7237531 7791543
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 90525 90525
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 34755 34755
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 4053 4053
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 6196278 6858403
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 172550 157875
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 309089 330800
TOTAL (I) 6807250 7476411
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 45517 67886
Emprunts et dettes financières divers (4) 253203 223340
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3413 10545
Dettes fiscales et sociales 32781 11503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1859 1859
Produits constatés d’avance (2) 93510
TOTAL (IV) 430282 315133
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7237531 7791543
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 212898 58743
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2500 2500
Chiffres d’affaires nets 2500 2500
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1036
Autres produits 462457 534445
Total des produits d’exploitation (I) 464957 535481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 96535 125412
Impôts, taxes et versements assimilés 40185 33521
Salaires et traitements 38400 38400
Charges sociales 22466 22340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 55802 55316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 31 4
Total des charges d’exploitation (II) 253420 274993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 211538 260488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5424 6154
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 349 2859
Autres intérêts et produits assimilés 113052 147897
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 45273 22165
Total des produits financiers (V) 164098 179075
Dotations financières sur amortissements et provisions 18782 114809
Intérêts et charges assimilées 697 1129
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 42477 7147
Total des charges financières (VI) 61956 123086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 102142 55989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 313680 316477
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 21711 21711
Total des produits exceptionnels (VII) 21711 21711
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 495 22896
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 495 22896
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 21216 -1185
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 162346 157417
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 650767 736266
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 478217 578392
BENEFICE OU PERTE 172550 157875
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1036
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2176418
Total Immobilisations financières 102916 5781
Total Général 2279334 5781
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2176418
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100000 8697
Total Général 100000 2185116
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1631677 55802 1687480
AMORTISSEMENTS Total Général 1631677 55802 1687480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 309089
Total Provisions réglementées 330800 21711 309089
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 114809 18782 133591
Total Provisions pour dépréciation 114809 18782 133591
TOTAL GENERAL 445609 18782 21711 442680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 18782
- Exceptionnelles 21711
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 7944
Prêts
Autres immobilisations financières 354
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 108753
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1191
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 118259 109961 8298
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 45517 22627 22890
Emprunts et dettes financières divers 194494 194494
Fournisseurs et comptes rattachés 3413 3413
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9002 9002
Impôts sur les bénéfices 4929 4929
T.V.A. 18125 18125
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 724 724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 58708 58708
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1859 1859
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 93510 93510
TOTAL – ETAT DES DETTES 430282 212898 217384
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22369
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 33780 35782
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 28675 31486
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 34080 58144
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 96535 125412
Taxe professionnelle 338 75
Autres impôts, taxes et versements assimilés 39847 33446
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 40185 33521
Montant de la TVA. collectée 111694 106890
Total TVA. déductible sur biens et services 6854 10797
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 1 1