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BILAN MAISON PHILIPPE VIALLET 2021 Siren 382923217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000		25000	105000
Fonds commercial	100000		100000	292000
Autres immobilisations incorporelles	1511799	581799	930000	990000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	219673	210461	9211	11748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2209611	1417432	792179	866230
Autres immobilisations corporelles	505014	411489	93525	126162
Immobilisations en cours	21003		21003	13490
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2317		2317	2317
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61349		61349	13539
TOTAL (I)	4655766	2621181	2034585	2420485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392603		392603	442996
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	786532		786532	764003
Marchandises	772459		772459	935492
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1783254	4058	1779197	1674438
Autres créances	2324040		2324040	1333479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	629063		629063	114814
Charges constatées d’avance	100066		100066	71665
TOTAL (II)	6788018	4058	6783960	5336886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11443784	2625239	8818545	7757371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	985905		921966	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119191		63939	
Subventions d’investissement	61020		70580	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1276117		1166485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5491615		5029352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272222			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1479135		1372298	
Dettes fiscales et sociales	251735		185722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47721		3514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7542428		6590886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8818545		7757371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1800813		4050821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	871828		1219208	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5299588	610090	5909678	6374623
Production vendue biens	4955835	522763	5478598	5828809
Production vendue services	609564	1587	611150	529046
Chiffres d’affaires nets	10864987	1134440	11999427	12732479
				
Production stockée			22530	-18718
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3808	5283
Autres produits			428	9075
Total des produits d’exploitation (I)			12032148	12728118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4539208	4911084
Variation de stock (marchandises)			163033	132999
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4074958	4457627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50393	-44773
Autres achats et charges externes			1743105	1719518
Impôts, taxes et versements assimilés			88393	79597
Salaires et traitements			702020	720912
Charges sociales			248690	278321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266242	275310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1078	3220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61724	63105
Total des charges d’exploitation (II) 			11938842	12596919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93306	131198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20384	8604
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20400	8703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74526	96488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74526	96488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54126	-87785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39180	43413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1012		15582	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	399849		19560	
Reprises sur provisions et transferts de charges			213	
Total des produits exceptionnels (VII)	400862		35355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	282593			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	283628			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117234		35355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37222		14828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12453410		12772175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12334219		12708236	
BENEFICE OU PERTE	119191		63939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44635		15891	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3047		3641	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	58000		58000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1908799		
Total Immobilisations corporelles		2953355		134604
Total Immobilisations financières		15856		50000
Total Général		4878010		184604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			272000	1636799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132659	2955300
Prêts et immobilisations financières			2189	
Total Immobilisations financières			2189	63667
Total Général			406848	4655766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	521799	60000		581799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1935726	206242	102585	2039382
AMORTISSEMENTS Total Général	2457525	266242	102585	2621181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3741	1078	761	4058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3741	1078	761	4058
TOTAL GENERAL	3741	1078	761	4058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel