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BILAN HOTEL DU NORD 2017 Siren 382903433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1048	1048		736
Fonds commercial	148930		148930	148930
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15043	9792	5252	308
Autres immobilisations corporelles	338495	256941	81553	76663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	503516	267781	235735	226638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3756		3756	3854
Avances et acomptes versés sur commandes	230		230	5180
Clients et comptes rattachés	9953		9953	6898
Autres créances	37960		37960	23904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48990		48990	36598
Charges constatées d’avance	4676		4676	4909
TOTAL (II)	105565		105565	81343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	609081	267781	341300	307981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46266		53889	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7601		-7624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57427		65028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51944		40914	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133962		111189	
Dettes fiscales et sociales	29343		22227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68624		68624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283873		242953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341300		307981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51012		51012	46507
Production vendue biens				
Production vendue services	216002		216002	202637
Chiffres d’affaires nets	267015		267015	249144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			219	19
Total des produits d’exploitation (I)			267234	249163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16058	14967
Variation de stock (marchandises)			98	-390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1497	2426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128371	114377
Impôts, taxes et versements assimilés			4040	3976
Salaires et traitements			77249	73377
Charges sociales			25922	21443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14698	21268
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5570	5662
Total des charges d’exploitation (II) 			273502	257105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6269	-7942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			788	582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			788	582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-747	-381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7016	-8323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	540			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585		405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-585		699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	267274		250467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	274875		258091	
BENEFICE OU PERTE	-7601		-7624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149978		
Total Immobilisations corporelles		412843		24335
Total Immobilisations financières				
Total Général		562821		24335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83640	353538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			83640	503516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	311	736		1048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335872	13962	83100	266733
AMORTISSEMENTS Total Général	336183	14698	83100	267781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9953			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8312			
T. V. A.	20828			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3163			
Groupe et associés	4586			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1071			
Charges constatées d’avance	4676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52590	52590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51944	20269	31675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133962	34266	99696	
Personnel et comptes rattachés	10038	10038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12458	12458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3966	3966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2881	2881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68624		68624	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283873	83879	199995	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel