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BILAN DELTA REFLEX 2018 Siren 382979268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39227	39098	129	2275
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2727	2727		
Autres immobilisations corporelles	264101	225587	38514	52598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21679		21679	21679
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	8342		8342	8449
TOTAL (I)	343748	267412	76336	92674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125473	230	125243	405303
Autres créances	96068		96068	97038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4878		4878	4878
Disponibilités	97749		97749	7565
Charges constatées d’avance	37298		37298	44365
TOTAL (II)	361465	230	361235	559148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	705213	267642	437571	651822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	81000		81000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7516		7516	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8100		8100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			169022	
Report à nouveau	-229364			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135585		-398386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-268333		-132748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25537		122860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510715		509086	
Dettes fiscales et sociales	107910		152617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10570			
Produits constatés d’avance (2)	51165			
TOTAL (IV)	705904		784570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437571		651822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1013	1013	10220
Production vendue biens				
Production vendue services	1037652	1386136	2423788	2035597
Chiffres d’affaires nets	1037652	1387149	2424801	2045817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285	15379
Autres produits			602	128
Total des produits d’exploitation (I)			2425688	2061325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7199	8150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2053076	1735817
Impôts, taxes et versements assimilés			7758	10631
Salaires et traitements			279478	332466
Charges sociales			105488	124181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14476	31424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13539	23685
Total des charges d’exploitation (II) 			2481013	2266463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55325	-205138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				20055
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	4025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	24080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2511	1958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2511	1958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2431	22122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57756	-183017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215		33121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2394		182248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2609		215369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-409		-215369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77419			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2427968		2085405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2563553		2483790	
BENEFICE OU PERTE	-135585		-398386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46849		
Total Immobilisations corporelles		270190		639
Total Immobilisations financières		30178		
Total Général		347217		639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	266829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		107		30071
Total Général		107	4000	343748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36951	2147		39098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217591	12329	1606	228315
AMORTISSEMENTS Total Général	254542	14476	1606	267412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	230			230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230			230
TOTAL GENERAL	230			230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8342		8342	
Clients douteux ou litigieux	290	290		
Autres créances clients	125182	125182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4416	4416		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72272	72272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6981	6981		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12399	12399		
Charges constatées d’avance	37298	37298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	267180	258838	8342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25537	9221	16316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	510715	305509	205206	
Personnel et comptes rattachés	23426	23426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36566	36566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42227	42227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5692	5692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7	7		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10570	10570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51165	51165		
TOTAL – ETAT DES DETTES	705904	484382	221522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel