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BILAN DEBAUGE 2020 Siren 382995413
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6423 6423
Fonds commercial 813935 813935 813935
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 56254 2331 53923 56173
Installations techniques, matériel et outillage industriels 81448 66225 15223 10356
Autres immobilisations corporelles 572830 85624 487206 499948
Immobilisations en cours 5970 5970 5970
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 579 579 579
Prêts
Autres immobilisations financières 17550 17550 17550
TOTAL (I) 1554988 160603 1394385 1404510
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 274633 21802 252831 262077
Avances et acomptes versés sur commandes 1350
Clients et comptes rattachés 81489 81489 83915
Autres créances 119184 119184 163793
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 743362 743362 239772
Charges constatées d’avance 30240 30240 31759
TOTAL (II) 1248908 21802 1227106 782667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2803896 182405 2621491 2187177
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 109000 109000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 117062 117062
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10900 10900
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 774352 764875
Report à nouveau -2
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 258917 9479
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1270231 1011314
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1051237 678966
Emprunts et dettes financières divers (4) 1234 1234
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10204 10972
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 121707 419397
Dettes fiscales et sociales 166877 65294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1351259 1175862
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2621491 2187177
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 29
Dont emprunts participatifs 1234
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1594116 3952 1598068 1621991
Production vendue biens
Production vendue services 33
Chiffres d’affaires nets 1594116 3952 1598068 1622024
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5559 13318
Autres produits 1339 531
Total des produits d’exploitation (I) 1604966 1635873
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 595077 682267
Variation de stock (marchandises) 8863 -34272
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3717 3961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 516035 532480
Impôts, taxes et versements assimilés 6283 6047
Salaires et traitements 261122 285719
Charges sociales 86526 98110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 51945 21562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1477 1874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2749 2659
Total des charges d’exploitation (II) 1533793 1600406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 71173 35466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 376
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 376
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8351 3941
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8351 3941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7975 -3941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 63198 31525
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 39526 270
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 250000 1000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 289526 1270
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 78
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 21558
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21635
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 289526 -20365
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 93807 1681
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1894868 1637143
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1635951 1627664
BENEFICE OU PERTE 258917 9479
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 820358
Total Immobilisations corporelles 674681 41820
Total Immobilisations financières 18129
Total Général 1513168 41820
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 820358
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 716501
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18129
Total Général 1554988
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6423 6423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 102235 51945 154180
AMORTISSEMENTS Total Général 108658 51945 160603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 21418 1477 1093 21802
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 21418 1477 1093 21802
TOTAL GENERAL 21418 1477 1093 21802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1477 1093
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17550 17550
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 81489 81489
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6106 6106
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1569 1569
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 29916 29916
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 81592 81592
Charges constatées d’avance 30240 30240
TOTAL ETAT DES CREANCES 248463 230913 17550
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1051237 492217 345787
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 121707 121707
Personnel et comptes rattachés 19375 19375
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22386 22386
Impôts sur les bénéfices 93807 93807
T.V.A. 27328 27328
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3982 3982
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1234 1234
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1341055 782036 345787 213233
Emprunts souscrits en cours d’exercice 432465
Emprunts remboursés en cours d’exercice 60819
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel