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BILAN CHATEAU FONPLEGADE 2020 Siren 382947232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71855	69411	2444	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24899876	2721301	22178575	
Constructions	9835404	5294449	4540954	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1598292	1066523	531769	
Autres immobilisations corporelles	447987	306771	141215	
Immobilisations en cours	101591		101591	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	979435	209548	769887	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5919		5919	
Prêts				
Autres immobilisations financières	937		937	
TOTAL (I)	37941300	9668005	28273294	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	119092		119092	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1420930	136923	1284007	
Marchandises	322874		322874	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	691679		691679	
Autres créances	650937		650937	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82970		82970	
Charges constatées d’avance	5045		5045	
TOTAL (II)	3293527	136923	3156604	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41234827	9804928	31429899	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30908603			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1240583			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2948406			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1091522			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	161241			
TOTAL (I)	28270497			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	946935			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4128			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71618			
Dettes fiscales et sociales	209883			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1776835			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3009401			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31429899			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3005272			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64541	159728	224269	
Production vendue biens	707266		707266	
Production vendue services	245705		245705	
Chiffres d’affaires nets	1017513	159728	1177241	
				
Production stockée			72292	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180159	
Autres produits			3601	
Total des produits d’exploitation (I)			1433293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110774	
Variation de stock (marchandises)			-34438	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69806	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			726595	
Impôts, taxes et versements assimilés			42982	
Salaires et traitements			423498	
Charges sociales			147678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			782064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136923	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			997	
Total des charges d’exploitation (II) 			2406883	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-973590	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1022	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1064	
Dotations financières sur amortissements et provisions			130113	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			105	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129153	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1102743	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9223			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22251			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4081			
Total des produits exceptionnels (VII)	35555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11929			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14919			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7230			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3990			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1469914			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2561437			
BENEFICE OU PERTE	-1091522			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59881			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70805		1050
Total Immobilisations corporelles		36869294		213055
Total Immobilisations financières		986292		
Total Général		37926392		214105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199197	36883152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				986292
Total Général			199197	37941300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67545	1866		69411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8790884	785428	187268	9389045
AMORTISSEMENTS Total Général	8858430	787294	187268	9458456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				161241
Total Provisions réglementées	155632	9689	4081	161241
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				209548
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	120278	136923	120278	136923
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199713	267036	120278	346471
TOTAL GENERAL	505346	276725	124359	657712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136923	120278	
                                             - Financières		130113		
                                            - Exceptionnelles		9689	4081	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	937		937	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	691679	691679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2856	2856		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3990	3990		
T. V. A.	9295	9295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	634794	634794		
Charges constatées d’avance	5045	5045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1348598	1347661	937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71618	71618		
Personnel et comptes rattachés	28799	28799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53926	53926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115863	115863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11295	11295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	946935	946935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1776835	1776835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3005272	3005272		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	176820			
Location, charges locatives et de copropriété	70487			
Personnel extérieur à l’entreprise	12666			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	141981			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	324639			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	726595			
Taxe professionnelle	3198			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39784			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42982			
Montant de la TVA. collectée	261819			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16