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BILAN AQUAPHYLE 2021 Siren 382997260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173070	96735	76335	86720
Fonds commercial	445014	9000	436014	440514
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8000		8000	2000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3304	455	2849	1346
Autres immobilisations corporelles	15246	9704	5541	4014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	129683		129683	129683
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60000		60000	60000
Autres immobilisations financières	344573		344573	343617
TOTAL (I)	1178890	115895	1062995	1067894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4384		4384	16595
Clients et comptes rattachés	54855		54855	27448
Autres créances	186805		186805	378256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1177553		1177553	1201372
Disponibilités	264917		264917	69073
Charges constatées d’avance	145090		145090	163962
TOTAL (II)	1833604		1833604	1856706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3012494	115895	2896599	2924600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	636456		636456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45029		45029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	80242		217252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	572678		-137010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1334405		761728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395622		978759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	572		696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	553810		792748	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404630		232847	
Dettes fiscales et sociales	37492		40282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56266		45070	
Produits constatés d’avance (2)	113802		64272	
TOTAL (IV)	1562194		2154673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2896599		2924600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1369774		1304673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41025	1761624	1802649	1271932
Chiffres d’affaires nets	41025	1761624	1802649	1271932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			587748	113631
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52744	50007
Autres produits			21	79
Total des produits d’exploitation (I)			2443162	1435649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1601624	1214279
Impôts, taxes et versements assimilés			8605	9269
Salaires et traitements			210108	309930
Charges sociales			40990	41794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12788	12335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1344	394
Total des charges d’exploitation (II) 			1879960	1588001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			563203	-152352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65	65
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2137	3729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2202	3794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1450	696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1450	696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			752	3098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			563954	-149254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1642			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8200		1525	
Total des produits exceptionnels (VII)	9842		1525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1118			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1118			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8724		1525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-10719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2455206		1440968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1882528		1577977	
BENEFICE OU PERTE	572678		-137010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			558	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52744		50007	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1195		290	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		620084		6000
Total Immobilisations corporelles		19176		6551
Total Immobilisations financières		533300		956
Total Général		1172560		13507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				626084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7177	18550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				534256
Total Général			7177	1178890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86350	10386		96735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13816	2402	6059	10160
AMORTISSEMENTS Total Général	100166	12788	6059	106895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8200		8200	
sur immobilisations – incorporelles	4500	4500		9000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4500	4500		9000
TOTAL GENERAL	12700	4500	8200	9000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60000		60000	
Autres immobilisations financières	344573		344573	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54855	54855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2316	2316		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25819	25819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158671	158671		
Charges constatées d’avance	145090	145090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	791324	386751	404573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103858	28260	75598	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291764	174942	116822	
Emprunts et dettes financières divers	572	572		
Fournisseurs et comptes rattachés	404630	404630		
Personnel et comptes rattachés	23812	23812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8550	8550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2807	2807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2323	2323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56266	56266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	113802	113802		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1008384	815964	192420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	582839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel