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BILAN AQUAPHYLE 2020 Siren 382997260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173070	86350	86720	87494
Fonds commercial	445014	4500	440514	440514
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2000		2000	2000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2786	1440	1346	2255
Autres immobilisations corporelles	16390	12376	4014	6508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	129683		129683	4620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60000		60000	
Autres immobilisations financières	343617		343617	366994
TOTAL (I)	1172560	104666	1067894	910385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16595		16595	17045
Clients et comptes rattachés	27448		27448	37314
Autres créances	378256		378256	48005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1201372		1201372	585741
Disponibilités	69073		69073	77301
Charges constatées d’avance	163962		163962	470798
TOTAL (II)	1856706		1856706	1236204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3029266	104666	2924600	2146588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	636456		636456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45029		40515	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217252		217961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137010		90280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	761728		985212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8200		9725	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8200		9725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	975000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3759		19215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	696			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	792748		440775	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232847		309011	
Dettes fiscales et sociales	40282		86546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45070		13467	
Produits constatés d’avance (2)	64272		282636	
TOTAL (IV)	2154673		1151651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2924600		2146588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43287	1228645	1271932	5063729
Chiffres d’affaires nets	43287	1228645	1271932	5063729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113631	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50007	7889
Autres produits			79	87
Total des produits d’exploitation (I)			1435649	5071705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1214279	4352658
Impôts, taxes et versements assimilés			9269	15036
Salaires et traitements			309930	434133
Charges sociales			41794	136590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12335	12347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8200
Autres charges			394	321
Total des charges d’exploitation (II) 			1588001	4965222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152352	106483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65	69
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3729	7600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3794	7669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			696	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			696	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3098	7669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149254	114152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7629	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1525		7629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1525	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1525		6104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10719		29976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1440968		5087002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1577977		4996723	
BENEFICE OU PERTE	-137010		90280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	558		1116	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		611984		8100
Total Immobilisations corporelles		21320		59
Total Immobilisations financières		371614		185063
Total Général		1004919		193222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2203	19176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23377	533300
Total Général			25580	1172560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77476	8874		86350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12558	3461	2203	13816
AMORTISSEMENTS Total Général	90034	12335	2203	100166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9725		1525	8200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4500			4500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4500			4500
TOTAL GENERAL	14225		1525	12700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1525	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60000		60000	
Autres immobilisations financières	343617		343617	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27448	27448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24388	24388		
Impôts sur les bénéfices	10719	10719		
T. V. A.	33766	33766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90004	90004		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219379	219379		
Charges constatées d’avance	163962	163962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	973283	569666	403617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128759	128759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	850000		850000	
Emprunts et dettes financières divers	696	696		
Fournisseurs et comptes rattachés	232847	232847		
Personnel et comptes rattachés	24146	24146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8995	8995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1908	1908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5232	5232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45070	45070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64272	64272		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1361925	511925	850000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	925000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel