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BILAN AQUAPHYLE 2019 Siren 382997260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164970	77476	87494	96430
Fonds commercial	445014	4500	440514	445014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2000		2000	2000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2727	472	2255	
Autres immobilisations corporelles	18594	12086	6508	8279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	4620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				9
Autres immobilisations financières	366994		366994	360269
TOTAL (I)	1004919	94534	910385	916611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17045		17045	42901
Clients et comptes rattachés	37314		37314	65402
Autres créances	48005		48005	55458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	585741		585741	734868
Disponibilités	77301		77301	140291
Charges constatées d’avance	470798		470798	424179
TOTAL (II)	1236204		1236204	1463099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2241123	94534	2146588	2379710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	636456		636456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40515		32965	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217961		174822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90280		151000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	985212		995243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9725			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9725			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19215		29306	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	440775		430877	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309011		441018	
Dettes fiscales et sociales	86546		113924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13467		58053	
Produits constatés d’avance (2)	282636		311287	
TOTAL (IV)	1151651		1384467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2146588		2379710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1151651		1384467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	105877	4957852	5063729	5604424
Chiffres d’affaires nets	105877	4957852	5063729	5604424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7889	74496
Autres produits			87	29
Total des produits d’exploitation (I)			5071705	5678949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1437	824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4352658	4923685
Impôts, taxes et versements assimilés			15036	17175
Salaires et traitements			434133	399245
Charges sociales			136590	135282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12347	13271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8200	1940
Autres charges			321	454
Total des charges d’exploitation (II) 			4965222	5491876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106483	187073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69	69
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7600	7513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7669	7582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7669	7582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114152	194655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7629			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7629		320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1525			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1525			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6104		320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29976		43975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5087002		5686851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4996723		5535851	
BENEFICE OU PERTE	90280		151000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1116		1116	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		611984		
Total Immobilisations corporelles		18701		3895
Total Immobilisations financières		364889		6726
Total Général		995573		10621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				611984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1275	21320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				371614
Total Général			1275	1004919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68540	8936		77476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10422	3411	1275	12558
AMORTISSEMENTS Total Général	78962	12347	1275	90034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9725
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9725		9725
sur immobilisations – incorporelles		4500		4500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4500		4500
TOTAL GENERAL		14225		14225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1525		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366994		366994	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37314	37314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14209	14209		
Impôts sur les bénéfices	755	755		
T. V. A.	17179	17179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	598	598		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15264	15264		
Charges constatées d’avance	470798	470798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	923111	556117	366994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19215	19215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309011	309011		
Personnel et comptes rattachés	45198	45198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31637	31637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5005	5005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4707	4707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13467	13467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	282636	282636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	710876	710876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12