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BILAN AQUAPHYLE 2018 Siren 382997260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164970	68540	96430	106529
Fonds commercial	445014		445014	445014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2000		2000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18701	10422	8279	7883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	4620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360269		360269	354882
TOTAL (I)	995573	78962	916611	918928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42901		42901	25736
Clients et comptes rattachés	65402		65402	34158
Autres créances	55458		55458	17468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	734868		734868	663640
Disponibilités	140291		140291	160452
Charges constatées d’avance	424179		424179	406483
TOTAL (II)	1463099		1463099	1307937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2458672	78962	2379710	2226865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	636456		636456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32965		25273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	174822		128992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151000		153833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	995243		944555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29306		910	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	430877		336197	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441018		494353	
Dettes fiscales et sociales	113924		133373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58053		21653	
Produits constatés d’avance (2)	311287		295824	
TOTAL (IV)	1384467		1282310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2379710		2226865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	104638	5499786	5604424	5510496
Chiffres d’affaires nets	104638	5499786	5604424	5510496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				790
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74496	5086
Autres produits			29	25
Total des produits d’exploitation (I)			5678949	5516397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			824	1765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4923685	4755394
Impôts, taxes et versements assimilés			17175	18922
Salaires et traitements			399245	413748
Charges sociales			135282	141745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13271	8804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1940	
Autres charges			454	5
Total des charges d’exploitation (II) 			5491876	5340383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187073	176013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69	69
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7513	6402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7582	6472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7582	6472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194655	182485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320			
Reprises sur provisions et transferts de charges			31410	
Total des produits exceptionnels (VII)	320		31849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			74	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	320		22592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43975		51244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5686851		5554718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5535851		5400884	
BENEFICE OU PERTE	151000		153833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609984		2000
Total Immobilisations corporelles		17274		3568
Total Immobilisations financières		359502		5386
Total Général		986760		10954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				611984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2141	18701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				364889
Total Général			2141	995573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58441	10099		68540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9391	3172	2141	10422
AMORTISSEMENTS Total Général	67832	13271	2141	78962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1940	1940	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360269		360269	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65402	65402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3613	3613		
T. V. A.	50704	50704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	194	194		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	947	947		
Charges constatées d’avance	424179	424179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	905308	545039	360269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29306	29306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441018	441018		
Personnel et comptes rattachés	63078	63078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44263	44263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1123	1123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5460	5460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58053	58053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	311287	311287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	953589	953589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel