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BILAN AQUAPHYLE 2017 Siren 382997260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164970	58441	106529	51144
Fonds commercial	445014		445014	445014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				39360
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17274	9391	7883	4403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	4620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354882		354882	360447
TOTAL (I)	986760	67832	918928	904988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25736		25736	17269
Clients et comptes rattachés	34158		34158	26520
Autres créances	17468		17468	46113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	663640		663640	562307
Disponibilités	160452		160452	59387
Charges constatées d’avance	406483		406483	439531
TOTAL (II)	1307937		1307937	1151125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2294697	67832	2226865	2056113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	636456		636456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25273		16955	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	128992		60899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153833		166345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	944555		880656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			31410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	910		1041	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	336197		216011	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494353		352021	
Dettes fiscales et sociales	133373		113096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21653		19843	
Produits constatés d’avance (2)	295824		442035	
TOTAL (IV)	1282310		1144047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2226865		2056113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1282310		1144047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5510496		5510496	5344716
Chiffres d’affaires nets	5510496		5510496	5344716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			790	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5086	1291
Autres produits			25	6
Total des produits d’exploitation (I)			5516397	5346014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1765	1158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4755394	4589869
Impôts, taxes et versements assimilés			18922	17316
Salaires et traitements			413748	401985
Charges sociales			141745	133569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8804	8186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			5340383	5152089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176013	193925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6402	6555
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6472	6555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6472	6555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182485	200480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	439			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31410			
Total des produits exceptionnels (VII)	31849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9183		1625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11410	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9257		13035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22592		-13035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51244		21100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5554718		5352569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5400884		5186223	
BENEFICE OU PERTE	153833		166345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1116		829	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5086		1291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		637514		61360
Total Immobilisations corporelles		10965		6309
Total Immobilisations financières		365067		7889
Total Général		1013546		75558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39360	49530	509984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13454	359502
Total Général		39360	62984	986760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101996	5975	49530	58441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6562	2829		9392
AMORTISSEMENTS Total Général	108559	8804	49530	67832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31410	31410		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31410	31410		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31410		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354882			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1680			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	560			
Charges constatées d’avance	406483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	812991	458109	354882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	910	910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494353	494353		
Personnel et comptes rattachés	69575	69575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48091	48091		
Impôts sur les bénéfices	6668	6668		
T.V.A.	143	143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8896	8896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21653	21653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	295824	295824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	946113	946113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	89934			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4442664		4271943	
Location, charges locatives et de copropriété	24466		28230	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113209		125850	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175055		163846	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4755394		4589869	
Taxe professionnelle	10080		9862	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8842		7454	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18922		17316	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	49543		48834	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel