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BILAN AQUAPHYLE 2016 Siren 382997260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153140	101996	51144	52605
Fonds commercial	445014		445014	436014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	39360		39360	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10965	6562	4403	2673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	4620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360447		360447	277659
TOTAL (I)	1013546	108559	904988	773571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17269		17269	4589
Clients et comptes rattachés	26520		26520	33850
Autres créances	46113		46113	32756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	562307		562307	100088
Disponibilités	59387		59387	594368
Charges constatées d’avance	439531		439531	442169
TOTAL (II)	1151125		1151125	1207820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2164672	108559	2056113	1981391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	636456		636456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16955		9016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60899			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166345		158772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	880656		804244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31410		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31410		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1041		798	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	216011		193855	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352021		417667	
Dettes fiscales et sociales	113096		100522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19843		7469	
Produits constatés d’avance (2)	442035		436835	
TOTAL (IV)	1144047		1157147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2056113		1981391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1144047		1157147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	85910	5258806	5344716	4723140
Chiffres d’affaires nets	85910	5258806	5344716	4723140
				
Production stockée				
Production immobilisée				58
Subventions d’exploitation				1600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1291	
Autres produits			6	725
Total des produits d’exploitation (I)			5346014	4725524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4589869	4053097
Impôts, taxes et versements assimilés			17316	19724
Salaires et traitements			401985	363409
Charges sociales			133569	119353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8186	13703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	26
Total des charges d’exploitation (II) 			5152089	4569312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193925	156212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6555	3550
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6555	3550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6555	3550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200480	159761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1625		2989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11410			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13035		2989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13035		-989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5352569		4731073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5186223		4572301	
BENEFICE OU PERTE	166345		158772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	829			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1291			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		585154		52360
Total Immobilisations corporelles		6510		4455
Total Immobilisations financières		282279		82788
Total Général		873943		139603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				637514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				365067
Total Général				1013546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96535	5461		101996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3837	2725		6562
AMORTISSEMENTS Total Général	100372	8186		108559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31410
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	11410		31410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000	11410		31410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11410		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360447			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43865			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2248			
Charges constatées d’avance	439531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	872610	512163	360447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1041	1041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	352021	352021		
Personnel et comptes rattachés	58322	58322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42159	42159		
Impôts sur les bénéfices	2010	2010		
T.V.A.	2520	2520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8085	8085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19843	19843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	442035	442035		
TOTAL – ETAT DES DETTES	928036	928036		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	89934			
Engagement de crédit-bail mobilier	3583			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4271943		3695719	
Location, charges locatives et de copropriété	28230		74361	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125850		124293	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163846		158725	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4589869		4053097	
Taxe professionnelle	9862		4561	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7454		15163	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17316		19724	
Montant de la TVA. collectée	24868		34739	
Total TVA. déductible sur biens et services	48834		56588	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11