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BILAN A.C.A. 2016 Siren 382919306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	817617	253807	563810	795353
Concessions, brevets et droits similaires	32632	11320	21312	27839
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263185	134609	128576	138173
Autres immobilisations corporelles	812729	245935	566795	609331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1525		1525	1610
Prêts				
Autres immobilisations financières	59045		59045	58005
TOTAL (I)	1986733	645670	1341063	1630310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	75140		75140	23290
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	585189	28421	556768	852408
Avances et acomptes versés sur commandes	47827		47827	13221
Clients et comptes rattachés	319890	24036	295854	379449
Autres créances	149642		149642	115961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82720		82720	112278
Charges constatées d’avance	18939		18939	47152
TOTAL (II)	1279347	52457	1226890	1543758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3266080	698127	2567952	3174068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	115400		115400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138600		138600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11540		10717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	355997		296655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-834049		60165	
Subventions d’investissement	402672		392411	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190161		1013949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10000			
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	789170		888551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218384		127145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	229487		209517	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853830		622583	
Dettes fiscales et sociales	197739		305697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79182		6626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2367792		2160119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2567952		3174068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1591626		1235526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99095		106020	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3782238	207057	3989295	6044318
Production vendue biens	-25752		-25752	
Production vendue services	1326916	400	1327316	1702106
Chiffres d’affaires nets	5083401	207457	5290858	7746424
				
Production stockée			51850	-73782
Production immobilisée				381136
Subventions d’exploitation			32821	17940
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50904	92750
Autres produits			90	82
Total des produits d’exploitation (I)			5426523	8164551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3009705	4632124
Variation de stock (marchandises)			296154	-108700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3726	-9299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1156888	1665267
Impôts, taxes et versements assimilés			81280	125653
Salaires et traitements			1003866	1494023
Charges sociales			371638	598667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364278	157390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50765	41770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			18472	2598
Total des charges d’exploitation (II) 			6366772	8599492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-940249	-434941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1944	7392
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1988	7648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31229	38165
Différences négatives de change			2240	13147
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33469	51312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31481	-43664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-971731	-478605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19888		514267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139495		66809	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159383		581075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17279		4098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5222		40374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22501		44472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136882		536603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		-2167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5587894		8753274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6421943		8693109	
BENEFICE OU PERTE	-834049		60165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66822		96136	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1591		24474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18863		34836	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		78	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		797133		20484
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32632		
Total Immobilisations corporelles		1059314		57314
Total Immobilisations financières		59615		1500
Total Général		1948693		79299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				817617
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40714	1075914
Prêts et immobilisations financières			460	
Total Immobilisations financières			545	60570
Total Général			41259	1986733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1780	252027		253807
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4794	6526		11320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311810	105725	36992	380543
AMORTISSEMENTS Total Général	318384	364278	36992	645670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28935		514	28421
Sur comptes clients	22071	22344	20379	24036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51006	22344	20893	52457
TOTAL GENERAL	51006	32344	20893	62457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32344	20893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59045			
Clients douteux ou litigieux	25509			
Autres créances clients	294381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	189			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49720			
T. V. A.	19658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80075			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18939			
TOTAL ETAT DES CREANCES	547516	488471	59045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99095	99095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	690075	143396	411690	
Emprunts et dettes financières divers	80563	80563		
Fournisseurs et comptes rattachés	853830	853830		
Personnel et comptes rattachés	59713	59713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103282	103282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16431	16431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18313	18313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137821	137821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79182	79182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2138305	1591626	411690	134989
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	330538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	205730		190628	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	252398		353874	
Location, charges locatives et de copropriété	318628		461437	
Personnel extérieur à l’entreprise	3618		3635	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53508		28133	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	35152		113564	
Autres comptes	493583		704623	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1156888		1665267	
Taxe professionnelle	30849		43045	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50431		82608	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81280		125653	
Montant de la TVA. collectée	425774		750496	
Total TVA. déductible sur biens et services	487074		623164	
Effectif moyen du personnel	27		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27		30