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BILAN YSMAILOFF 2016 Siren 382849693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	226925		226925	226925
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1245	1245		
Autres immobilisations corporelles	96063	95694	369	765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16443		16443	16443
TOTAL (I)	340676	96939	243737	244133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	518071	15115	502956	503878
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31987		31987	1532
Autres créances	4895		4895	2057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				30490
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	554954	15115	539839	537957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	895630	112054	783576	782090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	130000		130000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-211054		-232236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24925		21182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-97594		-72669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1886			
Emprunts et dettes financières divers (4)	706841		693680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142528		148603	
Dettes fiscales et sociales	15714		12476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14201			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	881170		854759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	783576		782090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	881170		854759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1886			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71690		71690	162083
Production vendue biens				
Production vendue services	48557	37982	86539	38615
Chiffres d’affaires nets	120247	37982	158229	200698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15640	15300
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			173871	215999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36300	43000
Variation de stock (marchandises)			1447	-18519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105723	119655
Impôts, taxes et versements assimilés			4167	4389
Salaires et traitements			25216	25200
Charges sociales			10095	8809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			396	288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15115	15640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			198458	199714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24587	16285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24587	16285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338		203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338		103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-338		4897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	173871		220999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198796		199817	
BENEFICE OU PERTE	-24925		21182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226925		
Total Immobilisations corporelles		97308		
Total Immobilisations financières		16443		
Total Général		340676		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16443
Total Général				340676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96543	396		96939
AMORTISSEMENTS Total Général	96543	396		96939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15640	15115	15640	15115
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15640	15115	15640	15115
TOTAL GENERAL	15640	15115	15640	15115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15115	15640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16443			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2089			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53326	36883	16443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1886	1886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142528	142528		
Personnel et comptes rattachés	9711	9711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4480	4480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1185	1185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338	338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	706841	706841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14201	14201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	881170	881170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4316		3644	
Location, charges locatives et de copropriété	76564		75843	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5829		5698	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19014		34469	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105723		119655	
Taxe professionnelle	3743		1812	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	424		2577	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4167		4389	
Montant de la TVA. collectée	11849		28615	
Total TVA. déductible sur biens et services	7057		17100	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2