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BILAN SARL EXPLOITATION DE BOIS ET FORETS IDIART 2018 Siren 382892610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6741	3605	3136	1902
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596550	189668	406882	411570
Constructions	493075	442107	50968	56896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	986705	836646	150059	141634
Autres immobilisations corporelles	766466	727943	38523	48212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	2923		2923	1528
TOTAL (I)	3005410	2199970	805440	814691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1642055		1642055	1778963
En cours de production de biens	1274869	122950	1151919	1158890
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	116580		116580	
Clients et comptes rattachés	1117071		1117071	1108968
Autres créances	104753		104753	67137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	695		695	68058
Charges constatées d’avance	3692		3692	7273
TOTAL (II)	4259715	122950	4136765	4189288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7265124	2322920	4942204	5003979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	588606		588606	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58861		58861	
Réserves statutaires ou contractuelles	3754		3754	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2196482		1819679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221429		376803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3069131		2847702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14147		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14147		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298924		528761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	694973		559016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637064		813923	
Dettes fiscales et sociales	209480		233324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18485		3103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1858927		2141277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4942204		5003979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1858927		2141277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	297548		524333	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2489163	3308112	5797275	6145941
Production vendue services	30895	50000	80895	77035
Chiffres d’affaires nets	2520058	3358112	5878170	6222976
				
Production stockée			-9991	-348603
Production immobilisée			41509	
Subventions d’exploitation			4226	15500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49974	55154
Autres produits			1764	162
Total des produits d’exploitation (I)			5965652	5945189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2362364	2510911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			136908	-357992
Autres achats et charges externes			1880954	2016215
Impôts, taxes et versements assimilés			62929	65381
Salaires et traitements			789089	820674
Charges sociales			254013	236484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66626	73555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				125970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1279	8931
Total des charges d’exploitation (II) 			5554162	5500128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411489	445061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28832	26725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28832	26725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28830	-26724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382659	418337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3389	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		3389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185684		26603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	428		3320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14147		15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200259		44923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160259		-41534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	971			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6005653		5948579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5784225		5571776	
BENEFICE OU PERTE	221429		376803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46954		6504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157298		2441
Total Immobilisations corporelles		2794407		53540
Total Immobilisations financières		2028		1823
Total Général		2953733		57803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			549	159190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5150	2842797
Prêts et immobilisations financières			428	
Total Immobilisations financières			428	3423
Total Général			6127	3005410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2947	1207	549	3605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2136095	65420	5150	2196365
AMORTISSEMENTS Total Général	2139042	66626	5699	2199970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14147
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	14147	15000	14147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	125970		3020	122950
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125970		3020	122950
TOTAL GENERAL	140970	14147	18020	137097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14147	15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2923	2923		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1117071	1117071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2012	2012		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35211	35211		
T. V. A.	24088	24088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2174	2174		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41267	41267		
Charges constatées d’avance	3692	3692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1228439	1228439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298924	298924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	637064	637064		
Personnel et comptes rattachés	86080	86080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102124	102124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	612	612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20665	20665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	694973	694973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18485	18485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1858927	1858927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel