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BILAN SARL EXPLOITATION DE BOIS ET FORETS IDIART 2017 Siren 382892610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4849	2947	1902	1694
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596550	184980	411570	419565
Constructions	493075	436179	56896	62825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	945196	803563	141634	174427
Autres immobilisations corporelles	759586	711374	48212	34039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	1528		1528	1957
TOTAL (I)	2953733	2139042	814691	847456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1778963		1778963	1420971
En cours de production de biens	1284860	125970	1158890	1584813
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1108968		1108968	547793
Autres créances	67137		67137	58745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68058		68058	112453
Charges constatées d’avance	7273		7273	6442
TOTAL (II)	4315258	125970	4189288	3731217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7268992	2265012	5003979	4578673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	588606		588606	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58861		58861	
Réserves statutaires ou contractuelles	3754		3754	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1819679		1433091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376803		386588	
Subventions d’investissement			3389	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2847702		2474288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528761		628413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	559016		592395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813923		627376	
Dettes fiscales et sociales	233324		250838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3103		5363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2141277		2104385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5003979		4578673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2141277		2101951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	524333		604981	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2039681	4106260	6145941	6087092
Production vendue services	34835	42200	77035	13760
Chiffres d’affaires nets	2074516	4148460	6222976	6100851
				
Production stockée			-348603	-116291
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15500	5581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55154	6676
Autres produits			162	3056
Total des produits d’exploitation (I)			5945189	5999873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2510911	2806195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-357992	-237169
Autres achats et charges externes			2016215	1681106
Impôts, taxes et versements assimilés			65381	65787
Salaires et traitements			820674	878611
Charges sociales			236484	279524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73555	74843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125970	48650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8931	1570
Total des charges d’exploitation (II) 			5500128	5599117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445061	400756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26725	22203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26725	22203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26724	-22103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418337	378653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3389		3389	
Reprises sur provisions et transferts de charges			471	
Total des produits exceptionnels (VII)	3389		10198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26603		694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3320		1568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44923		2262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41534		7936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5948579		6010171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5571776		5623583	
BENEFICE OU PERTE	376803		386588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6504		6676	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	750		729	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156125		1173
Total Immobilisations corporelles		2801756		42437
Total Immobilisations financières		2457		500
Total Général		2960337		44110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49785	2794407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			928	2028
Total Général			50714	2953733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1982	965		2947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2110899	72590	47394	2136095
AMORTISSEMENTS Total Général	2112881	73555	47394	2139042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48650	125970	48650	125970
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48650	125970	48650	125970
TOTAL GENERAL	48650	140970	48650	140970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125970	48650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1528	1528		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1108968			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45805			
T. V. A.	12839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8299			
Charges constatées d’avance	7273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1184906	1184906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	526327	526327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2434	2434		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	813923	813923		
Personnel et comptes rattachés	88257	88257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109994	109994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12439	12439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22633	22633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	559016	559016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3103	3103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2138127	2138127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel