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BILAN SARL EXPLOITATION DE BOIS ET FORETS IDIART 2016 Siren 382892610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3676	1982	1694	
Fonds commercial	152449		152449	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596550	176985	419565	43307
Constructions	493075	430250	62825	6899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	979931	805504	174427	19390
Autres immobilisations corporelles	732200	698160	34039	3407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	1957		1957	238
TOTAL (I)	2960337	2112881	847456	88538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1420971		1420971	118380
En cours de production de biens	1633463	48650	1584813	174975
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	547793		547793	112187
Autres créances	58745		58745	6851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112453		112453	88
Charges constatées d’avance	6442		6442	478
TOTAL (II)	3779867	48650	3731217	412961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6740205	2161531	4578673	501500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	588606		58860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58861		5886	
Réserves statutaires ou contractuelles	3754		375	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1433091		133209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386588		10099	
Subventions d’investissement	3389		677	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2474288		209109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628413		110667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	592395		73068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627376		77904	
Dettes fiscales et sociales	250838		30119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5363		631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2104385		292391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4578673		501500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2101951		290499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	604981		106733	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2458886	3628206	6087092	560322
Production vendue services	13510	250	13760	4462
Chiffres d’affaires nets	2472395	3628456	6100851	564784
				
Production stockée			-116291	-506
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5581	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6676	4224
Autres produits			3056	340
Total des produits d’exploitation (I)			5999873	568843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2806195	281669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-237169	-44086
Autres achats et charges externes			1681106	188041
Impôts, taxes et versements assimilés			65787	6052
Salaires et traitements			878611	84451
Charges sociales			279524	29052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74843	8880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48650	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1570	2587
Total des charges d’exploitation (II) 			5599117	556649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400756	12193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22203	2209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22203	2209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22103	-2204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378653	9988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6337			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3389		338	
Reprises sur provisions et transferts de charges	471		484	
Total des produits exceptionnels (VII)	10198		823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	694		618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1568		95	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2262		713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7936		110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6010171		569671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5623583		559572	
BENEFICE OU PERTE	386588		10099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6676		1799	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154507		1892
Total Immobilisations corporelles		2829852		36592
Total Immobilisations financières		2885		
Total Général		2987244		38484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			274	156125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64688	2801756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			428	2457
Total Général			65390	2960337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2058	198	274	1982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2099803	74644	63548	2110899
AMORTISSEMENTS Total Général	2101861	74843	63823	2112881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		48650		48650
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		48650		48650
TOTAL GENERAL		48650		48650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1957	1529		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	547793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39128			
T. V. A.	6830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12787			
Charges constatées d’avance	6442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	614937	614509	428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	609500	609500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18913	16479	2434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	627376	627376		
Personnel et comptes rattachés	90384	90384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121465	121465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15089	15089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23899	23899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	592395	592395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5363	5363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2104385	2101951		2434
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel