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BILAN SARL CAUQUIL ET FILS 2021 Siren 382803773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	194525		194525	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66957	64628	2329	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168728	150271	18457	
Autres immobilisations corporelles	258814	209355	49459	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	402		402	
Autres titres immobilisés	6640		6640	
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	696265	424253	272012	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3082898	35337	3047561	
Avances et acomptes versés sur commandes	125155		125155	
Clients et comptes rattachés	719091	61651	657440	
Autres créances	37840		37840	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1037939		1037939	
Charges constatées d’avance	2481		2481	
TOTAL (II)	5005402	96988	4908414	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5701667	521242	5180426	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9820			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2127919			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212338			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2460076			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315222			
Emprunts et dettes financières divers (4)	306934			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169889			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1705199			
Dettes fiscales et sociales	218831			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4275			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2720350			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5180426			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2482107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7136231	50266	7186497	
Production vendue biens				
Production vendue services	549255		549255	
Chiffres d’affaires nets	7685486	50266	7735752	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182353	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			7920914	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6257532	
Variation de stock (marchandises)			-105414	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33861	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710080	
Impôts, taxes et versements assimilés			34110	
Salaires et traitements			485986	
Charges sociales			140478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22304	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7623	
Total des charges d’exploitation (II) 			7625335	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295579	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			104	
Autres intérêts et produits assimilés			246	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16507	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16507	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6056			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38000			
Total des produits exceptionnels (VII)	44057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35299			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8758			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75842			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7965321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7752983			
BENEFICE OU PERTE	212338			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150680			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6577			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195325		
Total Immobilisations corporelles		493410		22663
Total Immobilisations financières		6840		402
Total Général		695575		23065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			800	194525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21574	494498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7242
Total Général			22374	696265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800		800	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407052	38776	21574	424253
AMORTISSEMENTS Total Général	407852	38776	22374	424253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38000		38000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49988	16360	31011	35337
Sur comptes clients	56369	5944	662	61651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106358	22304	31673	96988
TOTAL GENERAL	144358	22304	69673	96988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22304	31673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	402		402	
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	73774	73774		
Autres créances clients	645317	645317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29318	29318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8522	8522		
Charges constatées d’avance	2481	2481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	760013	759411	602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315115	76872	238242	
Emprunts et dettes financières divers	288554	288554		
Fournisseurs et comptes rattachés	1705199	1705199		
Personnel et comptes rattachés	80467	80467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35164	35164		
Impôts sur les bénéfices	38024	38024		
T.V.A.	54243	54243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10932	10932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18381	18381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4275	4275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2550460	2312218	238242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel