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BILAN SARL CAUQUIL ET FILS 2020 Siren 382803773
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 800 800
Fonds commercial 194525 194525
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 65995 64416 1579
Installations techniques, matériel et outillage industriels 171369 153286 18083
Autres immobilisations corporelles 256047 189350 66697
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 6640 6640
Prêts
Autres immobilisations financières 200 200
TOTAL (I) 695575 407852 287723
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2977484 49988 2927495
Avances et acomptes versés sur commandes 94234 94234
Clients et comptes rattachés 579417 56369 523048
Autres créances 63308 63308
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 858184 858184
Charges constatées d’avance 5975 5975
TOTAL (II) 4578601 106358 4472244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5274176 514209 4759967
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9820
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1980645
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 147274
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2247739
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 38000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 38000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 452602
Emprunts et dettes financières divers (4) 367199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 81129
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1456537
Dettes fiscales et sociales 111499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5262
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2474228
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4759967
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2044451
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 117
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4450148 23200 4473348
Production vendue biens
Production vendue services 580923 580923
Chiffres d’affaires nets 5031070 23200 5054270
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 568
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 137791
Autres produits 39
Total des produits d’exploitation (I) 5192668
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4253073
Variation de stock (marchandises) -506185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 34837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 602879
Impôts, taxes et versements assimilés 29483
Salaires et traitements 397455
Charges sociales 97425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 37599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2227
Total des charges d’exploitation (II) 4981387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 211281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 531
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 531
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15546
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 196266
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 915
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1004
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1919
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 287
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 200
Total des charges exceptionnelles (VIII) 487
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1432
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 50424
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5195117
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5047844
BENEFICE OU PERTE 147274
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 134891
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2041
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 195325
Total Immobilisations corporelles 474649 31338
Total Immobilisations financières 200 6640
Total Général 670174 37978
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 195325
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12577 493410
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6840
Total Général 12577 695575
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 800 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 386834 32794 12577 407052
AMORTISSEMENTS Total Général 387634 32794 12577 407852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 38000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 38000 38000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 15888 37000 2900 49988
Sur comptes clients 55770 599 56369
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 71659 37599 2900 106358
TOTAL GENERAL 109659 37599 2900 144358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 37599 2900
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 200 200
Clients douteux ou litigieux 69138 69138
Autres créances clients 510279 510279
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8910 8910
T. V. A. 5262 5262
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49135 49135
Charges constatées d’avance 5975 5975
TOTAL ETAT DES CREANCES 648900 648700 200
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 117 117
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 452485 22708 429777
Emprunts et dettes financières divers 344420 344420
Fournisseurs et comptes rattachés 1456537 1456537
Personnel et comptes rattachés 59262 59262
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27790 27790
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17241 17241
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7205 7205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 22780 22780
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5262 5262
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2393099 1963322 429777
Emprunts souscrits en cours d’exercice 439000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17052
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel