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BILAN SARL CAUQUIL ET FILS 2018 Siren 382803773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	194525		194525	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64335	64093	243	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176616	137119	39497	
Autres immobilisations corporelles	241659	161216	80443	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	678136	363228	314908	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2567892	6138	2561754	
Avances et acomptes versés sur commandes	25316		25316	
Clients et comptes rattachés	416322	56671	359651	
Autres créances	122619		122619	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	723064		723064	
Charges constatées d’avance	2414		2414	
TOTAL (II)	3857627	62810	3794817	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4535762	426037	4109725	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9820			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1524931			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226870			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1871621			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51860			
Emprunts et dettes financières divers (4)	464599			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	185357			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1303704			
Dettes fiscales et sociales	157999			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4585			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2168104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4109725			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2137576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	258			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5396680	38980	5435660	
Production vendue biens				
Production vendue services	626770		626770	
Chiffres d’affaires nets	6023450	38980	6062430	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15006	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209850	
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			6287354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4998265	
Variation de stock (marchandises)			-263333	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31678	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			624782	
Impôts, taxes et versements assimilés			31174	
Salaires et traitements			391181	
Charges sociales			104723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1130	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2699	
Total des charges d’exploitation (II) 			5955526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331828	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13958	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13958	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317969	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	382			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4973			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4591			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86508			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6287835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6060965			
BENEFICE OU PERTE	226870			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	194561			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2666			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195325		
Total Immobilisations corporelles		458564		24046
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		654089		24046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				482611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				678136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329200	33228		362428
AMORTISSEMENTS Total Général	330000	33228		363228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19538	200	13600	6138
Sur comptes clients	57430	930	1689	56671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76969	1130	15289	62810
TOTAL GENERAL	146969	1130	15289	132810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1130	15289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	70938	70938		
Autres créances clients	345384	345384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	287	287		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5034	5034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15342	15342		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101956	101956		
Charges constatées d’avance	2414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	541555	541355	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	258	258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51602	21074	30528	
Emprunts et dettes financières divers	433366	433366		
Fournisseurs et comptes rattachés	1303704	1303704		
Personnel et comptes rattachés	56234	56234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30916	30916		
Impôts sur les bénéfices	17467	17467		
T.V.A.	41204	41204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12178	12178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31233	31233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4585	4585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1982747	1952219	30528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	339518			
Location, charges locatives et de copropriété	65936			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28057			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191272			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	624782			
Taxe professionnelle	15415			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15759			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31174			
Montant de la TVA. collectée	1208274			
Total TVA. déductible sur biens et services	1083892			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17