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BILAN SARL CAUQUIL ET FILS 2016 Siren 382803773
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 800 800
Fonds commercial 194525 194525
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 64335 61247 3089
Installations techniques, matériel et outillage industriels 147427 126086 21341
Autres immobilisations corporelles 176593 147428 29166
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 200 200
TOTAL (I) 583881 335561 248320
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2455580 21182 2434398
Avances et acomptes versés sur commandes 6088 6088
Clients et comptes rattachés 574059 65723 508337
Autres créances 179385 179385
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 84764 84764
Charges constatées d’avance 3707 3707
TOTAL (II) 3303584 86905 3216679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3887465 422466 3465000
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9820
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1282574
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 85789
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1488183
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 47267
Emprunts et dettes financières divers (4) 709931
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 120163
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 936624
Dettes fiscales et sociales 157029
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5803
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1976817
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3465000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1976817
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 31868
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5638812 100450 5739262
Production vendue biens
Production vendue services 586478 586478
Chiffres d’affaires nets 6225290 100450 6325740
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 241039
Autres produits 32
Total des produits d’exploitation (I) 6574689
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4814453
Variation de stock (marchandises) 384722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 625821
Impôts, taxes et versements assimilés 35559
Salaires et traitements 391786
Charges sociales 108434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 39444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4326
Total des charges d’exploitation (II) 6439926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 134763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1253
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1253
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 24226
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 24226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -22972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 111791
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6830
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6830
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11813
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11813
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4983
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 21019
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6582772
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6496983
BENEFICE OU PERTE 85789
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 185219
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4018
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 195325
Total Immobilisations corporelles 374742 13614
Total Immobilisations financières 200
Total Général 570267 13614
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 195325
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 388356
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 200
Total Général 583881
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 800 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 319087 15674 334761
AMORTISSEMENTS Total Général 319887 15674 335561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 55539 21182 55539 21182
Sur comptes clients 47743 18261 281 65723
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 103281 39444 55820 86905
TOTAL GENERAL 103281 39444 55820 86905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 39444 55820
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 200
Clients douteux ou litigieux 89425
Autres créances clients 484634
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 287
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 15373
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 163725
Charges constatées d’avance 3707
TOTAL ETAT DES CREANCES 757352 757152 200
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 31868 31868
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15400 15400
Emprunts et dettes financières divers 673891 673891
Fournisseurs et comptes rattachés 936624 936624
Personnel et comptes rattachés 45186 45186
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25531 25531
Impôts sur les bénéfices 11530 11530
T.V.A. 65471 65471
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9311 9311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 36040 36040
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5803 5803
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1856654 1856654
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8686
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 362504
Location, charges locatives et de copropriété 64977
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 35754
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 162587
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 625821
Taxe professionnelle 13914
Autres impôts, taxes et versements assimilés 21645
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 35559
Montant de la TVA. collectée 1272190
Total TVA. déductible sur biens et services 1039344
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 15